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太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021028)

今天最新凈值 1.1288 0.0119 1.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1353 -0.0127 -1.1080%
  • 累計(jì)凈值：1.1288
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1213億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陸玲玲
今年以來太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C(021028)基金累計(jì)收益率15.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1480 1.1480 1.1288 1.1288 0.0192 1.70%
2025-05-20 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1288 1.1288 1.1169 1.1169 0.0119 1.07%
2025-05-19 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1169 1.1169 1.1090 1.1090 0.0079 0.71%
2025-05-16 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1090 1.1090 1.0973 1.0973 0.0117 1.07%
2025-05-15 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0973 1.0973 1.1007 1.1007 -0.0034 -0.31%
2025-05-14 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1007 1.1007 1.0983 1.0983 0.0024 0.22%
2025-05-13 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0983 1.0983 1.0866 1.0866 0.0117 1.08%
2025-05-12 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0866 1.0866 1.1222 1.1222 -0.0356 -3.17%
2025-05-09 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1222 1.1222 1.1170 1.1170 0.0052 0.47%
2025-05-08 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1170 1.1170 1.1193 1.1193 -0.0023 -0.21%
2025-05-07 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1193 1.1193 1.1490 1.1490 -0.0297 -2.58%
2025-05-06 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1490 1.1490 1.1472 1.1472 0.0018 0.16%
2025-04-30 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1472 1.1472 1.1311 1.1311 0.0161 1.42%
2025-04-29 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1311 1.1311 1.1220 1.1220 0.0091 0.81%
2025-04-28 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1220 1.1220 1.1408 1.1408 -0.0188 -1.65%
2025-04-25 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1408 1.1408 1.1639 1.1639 -0.0231 -1.98%
2025-04-24 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1639 1.1639 1.1502 1.1502 0.0137 1.19%
2025-04-23 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1502 1.1502 1.1560 1.1560 -0.0058 -0.50%
2025-04-22 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1560 1.1560 1.1188 1.1188 0.0372 3.32%
2025-04-21 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1188 1.1188 1.0964 1.0964 0.0224 2.04%
2025-04-18 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0989 1.0989 -0.0025 -0.23%
2025-04-17 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0989 1.0989 1.1004 1.1004 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1004 1.1004 1.1251 1.1251 -0.0247 -2.20%
2025-04-15 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1251 1.1251 1.1304 1.1304 -0.0053 -0.47%
2025-04-14 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1304 1.1304 1.1070 1.1070 0.0234 2.11%
2025-04-11 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1070 1.1070 1.0752 1.0752 0.0318 2.96%
2025-04-10 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0752 1.0752 1.0562 1.0562 0.0190 1.80%
2025-04-09 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0538 1.0538 0.0024 0.23%
2025-04-08 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0538 1.0538 1.0356 1.0356 0.0182 1.76%
2025-04-07 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0356 1.0356 1.1623 1.1623 -0.1267 -10.90%
2025-04-03 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1623 1.1623 1.1679 1.1679 -0.0056 -0.48%
2025-04-02 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1679 1.1679 1.1671 1.1671 0.0008 0.07%
2025-04-01 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1671 1.1671 1.1164 1.1164 0.0507 4.54%
2025-03-31 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1164 1.1164 1.1261 1.1261 -0.0097 -0.86%
2025-03-28 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1261 1.1261 1.1091 1.1091 0.0170 1.53%
2025-03-27 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1091 1.1091 1.0681 1.0681 0.0410 3.84%
2025-03-26 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0664 1.0664 0.0017 0.16%
2025-03-25 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0664 1.0664 1.0704 1.0704 -0.0040 -0.37%
2025-03-24 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0799 1.0799 -0.0095 -0.88%
2025-03-21 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0799 1.0799 1.1142 1.1142 -0.0343 -3.08%
2025-03-20 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1142 1.1142 1.1095 1.1095 0.0047 0.42%
2025-03-19 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1095 1.1095 1.0960 1.0960 0.0135 1.23%
2025-03-18 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0759 1.0759 0.0201 1.87%
2025-03-17 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0759 1.0759 1.0738 1.0738 0.0021 0.20%
2025-03-14 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0738 1.0738 1.0537 1.0537 0.0201 1.91%
2025-03-13 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0568 1.0568 -0.0031 -0.29%
2025-03-12 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0704 1.0704 -0.0136 -1.27%
2025-03-11 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0705 1.0705 1.0840 1.0840 -0.0135 -1.25%
2025-03-07 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0840 1.0840 1.0855 1.0855 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0855 1.0855 1.0742 1.0742 0.0113 1.05%
2025-03-05 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0742 1.0742 1.0654 1.0654 0.0088 0.83%
2025-03-04 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0654 1.0654 1.0659 1.0659 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0659 1.0659 1.0687 1.0687 -0.0028 -0.26%
2025-02-28 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0687 1.0687 1.0939 1.0939 -0.0252 -2.30%
2025-02-27 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0939 1.0939 1.0821 1.0821 0.0118 1.09%
2025-02-26 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0573 1.0573 0.0248 2.35%
2025-02-25 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0611 1.0611 -0.0038 -0.36%
2025-02-24 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0707 1.0707 -0.0096 -0.90%
2025-02-21 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0707 1.0707 1.0291 1.0291 0.0416 4.04%
2025-02-20 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0291 1.0291 1.0137 1.0137 0.0154 1.52%
2025-02-19 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0137 1.0137 1.0032 1.0032 0.0105 1.05%
2025-02-18 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0032 1.0032 0.9996 0.9996 0.0036 0.36%
2025-02-17 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9996 0.9996 0.9950 0.9950 0.0046 0.46%
2025-02-14 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9674 0.9674 0.0276 2.85%
2025-02-13 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9674 0.9674 0.9764 0.9764 -0.0090 -0.92%
2025-02-12 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9764 0.9764 0.9768 0.9768 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9853 0.9853 -0.0085 -0.86%
2025-02-10 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9853 0.9853 0.9780 0.9780 0.0073 0.75%
2025-02-07 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9780 0.9780 0.9767 0.9767 0.0013 0.13%
2025-02-06 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9767 0.9767 0.9534 0.9534 0.0233 2.44%
2025-02-05 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9505 0.9505 0.0029 0.31%
2025-01-27 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9505 0.9505 0.9524 0.9524 -0.0019 -0.20%
2025-01-22 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9546 0.9546 0.9467 0.9467 0.0079 0.83%
2025-01-14 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9360 0.9360 0.9118 0.9118 0.0242 2.65%
2025-01-13 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9118 0.9118 0.9156 0.9156 -0.0038 -0.42%
2025-01-10 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9156 0.9156 0.9204 0.9204 -0.0048 -0.52%
2025-01-09 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-01-08 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.9355 0.9355 -0.0151 -1.61%
2025-01-07 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9355 0.9355 0.9416 0.9416 -0.0061 -0.65%
2025-01-06 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9416 0.9416 0.9369 0.9369 0.0047 0.50%
2025-01-03 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9369 0.9369 0.9446 0.9446 -0.0077 -0.82%
2025-01-02 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9446 0.9446 0.9588 0.9588 -0.0142 -1.48%