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南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021023)

今天最新凈值 1.1183 -0.0132 -1.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1183
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8438億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近半年南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I(021023)基金累計收益率20.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1210 1.1210 1.1183 1.1183 0.0027 0.24%
2025-05-22 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1183 1.1183 1.1315 1.1315 -0.0132 -1.17%
2025-05-21 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1315 1.1315 1.1249 1.1249 0.0066 0.59%
2025-05-20 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1249 1.1249 1.1098 1.1098 0.0151 1.36%
2025-05-19 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1098 1.1098 1.1120 1.1120 -0.0022 -0.20%
2025-05-16 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1120 1.1120 1.1186 1.1186 -0.0066 -0.59%
2025-05-15 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1186 1.1186 1.1268 1.1268 -0.0082 -0.73%
2025-05-14 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1268 1.1268 1.1033 1.1033 0.0235 2.13%
2025-05-13 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1033 1.1033 1.1271 1.1271 -0.0238 -2.11%
2025-05-12 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1271 1.1271 1.0978 1.0978 0.0293 2.67%
2025-05-09 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0978 1.0978 1.0948 1.0948 0.0030 0.27%
2025-05-08 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0948 1.0948 1.0902 1.0902 0.0046 0.42%
2025-05-07 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0902 1.0902 1.0896 1.0896 0.0006 0.06%
2025-05-06 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0896 1.0896 1.0632 1.0632 0.0264 2.48%
2025-04-30 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0632 1.0632 1.0574 1.0574 0.0058 0.55%
2025-04-29 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0574 1.0574 1.0564 1.0564 0.0010 0.09%
2025-04-28 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0570 1.0570 1.0541 1.0541 0.0029 0.28%
2025-04-24 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0541 1.0541 1.0615 1.0615 -0.0074 -0.70%
2025-04-23 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0615 1.0615 1.0374 1.0374 0.0241 2.32%
2025-04-22 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0374 1.0374 1.0282 1.0282 0.0092 0.89%
2025-04-21 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-04-18 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0286 1.0286 1.0146 1.0146 0.0140 1.38%
2025-04-16 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0146 1.0146 1.0327 1.0327 -0.0181 -1.75%
2025-04-15 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0327 1.0327 1.0304 1.0304 0.0023 0.22%
2025-04-14 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0304 1.0304 1.0076 1.0076 0.0228 2.26%
2025-04-11 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0076 1.0076 0.9972 0.9972 0.0104 1.04%
2025-04-10 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9972 0.9972 0.9784 0.9784 0.0188 1.92%
2025-04-09 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9784 0.9784 0.9698 0.9698 0.0086 0.89%
2025-04-08 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9698 0.9698 0.9564 0.9564 0.0134 1.40%
2025-04-07 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9564 0.9564 1.0848 1.0848 -0.1284 -11.84%
2025-04-03 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0848 1.0848 1.0989 1.0989 -0.0141 -1.28%
2025-04-02 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0989 1.0989 1.0994 1.0994 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0994 1.0994 1.0957 1.0957 0.0037 0.34%
2025-03-31 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0957 1.0957 1.1095 1.1095 -0.0138 -1.24%
2025-03-28 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1095 1.1095 1.1165 1.1165 -0.0070 -0.63%
2025-03-27 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1165 1.1165 1.1120 1.1120 0.0045 0.40%
2025-03-26 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1120 1.1120 1.1065 1.1065 0.0055 0.50%
2025-03-25 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1065 1.1065 1.1322 1.1322 -0.0257 -2.27%
2025-03-24 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1322 1.1322 1.1229 1.1229 0.0093 0.83%
2025-03-21 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1229 1.1229 1.1465 1.1465 -0.0236 -2.06%
2025-03-20 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1465 1.1465 1.1705 1.1705 -0.0240 -2.05%
2025-03-19 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1705 1.1705 1.1697 1.1697 0.0008 0.07%
2025-03-18 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1697 1.1697 1.1433 1.1433 0.0264 2.31%
2025-03-17 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1433 1.1433 1.1358 1.1358 0.0075 0.66%
2025-03-14 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1358 1.1358 1.1138 1.1138 0.0220 1.98%
2025-03-13 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1138 1.1138 1.1204 1.1204 -0.0066 -0.59%
2025-03-12 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1204 1.1204 1.1287 1.1287 -0.0083 -0.74%
2025-03-11 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1287 1.1287 1.1280 1.1280 0.0007 0.06%
2025-03-10 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1280 1.1280 1.1488 1.1488 -0.0208 -1.81%
2025-03-07 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1488 1.1488 1.1535 1.1535 -0.0047 -0.41%
2025-03-06 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1535 1.1535 1.1160 1.1160 0.0375 3.36%
2025-03-05 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1160 1.1160 1.0858 1.0858 0.0302 2.78%
2025-03-04 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0858 1.0858 1.0891 1.0891 -0.0033 -0.30%
2025-03-03 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0891 1.0891 1.0858 1.0858 0.0033 0.30%
2025-02-28 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0858 1.0858 1.1217 1.1217 -0.0359 -3.20%
2025-02-27 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1217 1.1217 1.1244 1.1244 -0.0027 -0.24%
2025-02-26 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1244 1.1244 1.0900 1.0900 0.0344 3.16%
2025-02-25 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0900 1.0900 1.1046 1.1046 -0.0146 -1.32%
2025-02-24 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1046 1.1046 1.1101 1.1101 -0.0055 -0.50%
2025-02-21 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1101 1.1101 1.0663 1.0663 0.0438 4.11%
2025-02-20 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0663 1.0663 1.0842 1.0842 -0.0179 -1.65%
2025-02-19 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0842 1.0842 1.0850 1.0850 -0.0008 -0.07%
2025-02-18 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0850 1.0850 1.0672 1.0672 0.0178 1.67%
2025-02-17 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0672 1.0672 1.0658 1.0658 0.0014 0.13%
2025-02-14 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0658 1.0658 1.0276 1.0276 0.0382 3.72%
2025-02-13 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-02-12 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0275 1.0275 1.0003 1.0003 0.0272 2.72%
2025-02-11 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0003 1.0003 1.0097 1.0097 -0.0094 -0.93%
2025-02-10 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0097 1.0097 0.9916 0.9916 0.0181 1.83%
2025-02-07 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9916 0.9916 0.9795 0.9795 0.0121 1.24%
2025-02-06 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9795 0.9795 0.9668 0.9668 0.0127 1.31%
2025-02-05 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9668 0.9668 0.9464 0.9464 0.0204 2.16%
2025-01-27 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9464 0.9464 0.9403 0.9403 0.0061 0.65%
2025-01-22 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9280 0.9280 0.9425 0.9425 -0.0145 -1.54%
2025-01-14 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9073 0.9073 0.8913 0.8913 0.0160 1.80%
2025-01-13 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.8913 0.8913 0.9001 0.9001 -0.0088 -0.98%
2025-01-10 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9001 0.9001 0.9083 0.9083 -0.0082 -0.90%
2025-01-09 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9083 0.9083 0.9103 0.9103 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9103 0.9103 0.9186 0.9186 -0.0083 -0.90%
2025-01-07 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9186 0.9186 0.9295 0.9295 -0.0109 -1.17%
2025-01-06 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9295 0.9295 0.9334 0.9334 -0.0039 -0.42%
2025-01-03 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9334 0.9334 0.9277 0.9277 0.0057 0.61%
2025-01-02 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9277 0.9277 0.9463 0.9463 -0.0186 -1.97%
2024-12-31 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9463 0.9463 0.9454 0.9454 0.0009 0.10%
2024-12-26 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9473 0.9473 0.9469 0.9469 0.0004 0.04%
2024-12-25 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9469 0.9469 0.9467 0.9467 0.0002 0.02%
2024-12-24 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9467 0.9467 0.9363 0.9363 0.0104 1.11%
2024-12-23 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9363 0.9363 0.9305 0.9305 0.0058 0.62%
2024-12-20 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
2024-12-19 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9314 0.9314 0.9357 0.9357 -0.0043 -0.46%
2024-12-18 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9357 0.9357 0.9287 0.9287 0.0070 0.75%
2024-12-17 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9287 0.9287 0.9321 0.9321 -0.0034 -0.36%
2024-12-16 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9321 0.9321 0.9401 0.9401 -0.0080 -0.85%
2024-12-13 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9401 0.9401 0.9590 0.9590 -0.0189 -1.97%
2024-12-12 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9590 0.9590 0.9474 0.9474 0.0116 1.22%
2024-12-11 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9474 0.9474 0.9552 0.9552 -0.0078 -0.82%
2024-12-10 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9552 0.9552 0.9584 0.9584 -0.0032 -0.33%
2024-12-09 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9584 0.9584 0.9338 0.9338 0.0246 2.63%
2024-12-06 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9338 0.9338 0.9208 0.9208 0.0130 1.41%
2024-12-05 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9208 0.9208 0.9300 0.9300 -0.0092 -0.99%
2024-12-04 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9300 0.9300 0.9315 0.9315 -0.0015 -0.16%
2024-12-03 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9315 0.9315 0.9209 0.9209 0.0106 1.15%
2024-12-02 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9209 0.9209 0.9161 0.9161 0.0048 0.52%
2024-11-29 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9161 0.9161 0.9146 0.9146 0.0015 0.16%
2024-11-28 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9146 0.9146 0.9264 0.9264 -0.0118 -1.27%
2024-11-27 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9264 0.9264 0.9054 0.9054 0.0210 2.32%
2024-11-26 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9054 0.9054 0.9055 0.9055 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9055 0.9055 0.9087 0.9087 -0.0032 -0.35%