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南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021023)

今天最新凈值 1.1315 0.0066 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1315
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8438億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一周南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I(021023)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1183 1.1183 1.1315 1.1315 -0.0132 -1.17%
2025-05-21 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1315 1.1315 1.1249 1.1249 0.0066 0.59%
2025-05-20 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1249 1.1249 1.1098 1.1098 0.0151 1.36%
2025-05-19 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1098 1.1098 1.1120 1.1120 -0.0022 -0.20%
2025-05-16 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1120 1.1120 1.1186 1.1186 -0.0066 -0.59%