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南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021023)

今天最新凈值 1.1315 0.0066 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1315
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8438億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I(021023)基金累計收益率9.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1183 1.1183 1.1315 1.1315 -0.0132 -1.17%
2025-05-21 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1315 1.1315 1.1249 1.1249 0.0066 0.59%
2025-05-20 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1249 1.1249 1.1098 1.1098 0.0151 1.36%
2025-05-19 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1098 1.1098 1.1120 1.1120 -0.0022 -0.20%
2025-05-16 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1120 1.1120 1.1186 1.1186 -0.0066 -0.59%
2025-05-15 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1186 1.1186 1.1268 1.1268 -0.0082 -0.73%
2025-05-14 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1268 1.1268 1.1033 1.1033 0.0235 2.13%
2025-05-13 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1033 1.1033 1.1271 1.1271 -0.0238 -2.11%
2025-05-12 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1271 1.1271 1.0978 1.0978 0.0293 2.67%
2025-05-09 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0978 1.0978 1.0948 1.0948 0.0030 0.27%
2025-05-08 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0948 1.0948 1.0902 1.0902 0.0046 0.42%
2025-05-07 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0902 1.0902 1.0896 1.0896 0.0006 0.06%
2025-05-06 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0896 1.0896 1.0632 1.0632 0.0264 2.48%
2025-04-30 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0632 1.0632 1.0574 1.0574 0.0058 0.55%
2025-04-29 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0574 1.0574 1.0564 1.0564 0.0010 0.09%
2025-04-28 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0570 1.0570 1.0541 1.0541 0.0029 0.28%
2025-04-24 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0541 1.0541 1.0615 1.0615 -0.0074 -0.70%
2025-04-23 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0615 1.0615 1.0374 1.0374 0.0241 2.32%