南方滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)(021022)
今天最新凈值
1.3764
0.0064 0.4700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3764
0.0000 -0.0019%
- 累計(jì)凈值：1.8944
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：24.8419億
- 最近資產(chǎn)：40.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一年南方滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
近一年,南方滬深300ETF聯(lián)接I(021022)基金累計(jì)收益率9.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3756 |
1.8936 |
1.3764 |
1.8944 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3764 |
1.8944 |
1.3700 |
1.8880 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3700 |
1.8880 |
1.3628 |
1.8808 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3628 |
1.8808 |
1.3667 |
1.8847 |
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-0.29% |
| 2025-05-16 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3667 |
1.8847 |
1.3728 |
1.8908 |
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-0.44% |
| 2025-05-15 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3728 |
1.8908 |
1.3847 |
1.9027 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3847 |
1.9027 |
1.3688 |
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1.16% |
| 2025-05-13 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
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1.8868 |
1.3668 |
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| 2025-05-12 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3668 |
1.8848 |
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1.10% |
| 2025-05-09 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3519 |
1.8699 |
1.3539 |
1.8719 |
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-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
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1.8719 |
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| 2025-05-07 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3468 |
1.8648 |
1.3391 |
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0.58% |
| 2025-05-06 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
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| 2025-04-30 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3264 |
1.8444 |
1.3276 |
1.8456 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3276 |
1.8456 |
1.3298 |
1.8478 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3298 |
1.8478 |
1.3317 |
1.8497 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3317 |
1.8497 |
1.3306 |
1.8486 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3306 |
1.8486 |
1.3315 |
1.8495 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3315 |
1.8495 |
1.3305 |
1.8485 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3305 |
1.8485 |
1.3300 |
1.8480 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3300 |
1.8480 |
1.3259 |
1.8439 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3259 |
1.8439 |
1.3255 |
1.8435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3255 |
1.8435 |
1.3256 |
1.8436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3256 |
1.8436 |
1.3216 |
1.8396 |
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0.30% |
| 2025-04-15 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3216 |
1.8396 |
1.3209 |
1.8389 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3209 |
1.8389 |
1.3181 |
1.8361 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3181 |
1.8361 |
1.3129 |
1.8309 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3129 |
1.8309 |
1.2966 |
1.8146 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.2966 |
1.8146 |
1.2845 |
1.8025 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-04-08 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.2845 |
1.8025 |
1.2640 |
1.7820 |
0.0205 |
1.62% |
| 2025-04-07 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.2640 |
1.7820 |
1.3567 |
1.8747 |
-0.0927 |
-6.83% |
| 2025-04-03 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3567 |
1.8747 |
1.3647 |
1.8827 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3647 |
1.8827 |
1.3658 |
1.8838 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3658 |
1.8838 |
1.3656 |
1.8836 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3656 |
1.8836 |
1.3749 |
1.8929 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3749 |
1.8929 |
1.3806 |
1.8986 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3806 |
1.8986 |
1.3763 |
1.8943 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3763 |
1.8943 |
1.3806 |
1.8986 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3806 |
1.8986 |
1.3815 |
1.8995 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3815 |
1.8995 |
1.3748 |
1.8928 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3748 |
1.8928 |
1.3951 |
1.9131 |
-0.0203 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3951 |
1.9131 |
1.4070 |
1.9250 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4070 |
1.9250 |
1.4062 |
1.9242 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4062 |
1.9242 |
1.4027 |
1.9207 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4027 |
1.9207 |
1.4060 |
1.9240 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4060 |
1.9240 |
1.3742 |
1.8922 |
0.0318 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3742 |
1.8922 |
1.3794 |
1.8974 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3794 |
1.8974 |
1.3842 |
1.9022 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3842 |
1.9022 |
1.3799 |
1.8979 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3799 |
1.8979 |
1.3851 |
1.9031 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3851 |
1.9031 |
1.3892 |
1.9072 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3892 |
1.9072 |
1.3712 |
1.8892 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3712 |
1.8892 |
1.3656 |
1.8836 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3656 |
1.8836 |
1.3666 |
1.8846 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3666 |
1.8846 |
1.3668 |
1.8848 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3668 |
1.8848 |
1.3930 |
1.9110 |
-0.0262 |
-1.88% |
| 2025-02-27 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3930 |
1.9110 |
1.3902 |
1.9082 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3902 |
1.9082 |
1.3787 |
1.8967 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3787 |
1.8967 |
1.3936 |
1.9116 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3936 |
1.9116 |
1.3966 |
1.9146 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3966 |
1.9146 |
1.3800 |
1.8980 |
0.0166 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3800 |
1.8980 |
1.3837 |
1.9017 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-02-19 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3837 |
1.9017 |
1.3747 |
1.8927 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3747 |
1.8927 |
1.3865 |
1.9045 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2025-02-17 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3865 |
1.9045 |
1.3837 |
1.9017 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-02-14 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3837 |
1.9017 |
1.3724 |
1.8904 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3724 |
1.8904 |
1.3773 |
1.8953 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3773 |
1.8953 |
1.3651 |
1.8831 |
0.0122 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3651 |
1.8831 |
1.3711 |
1.8891 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3711 |
1.8891 |
1.3685 |
1.8865 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3685 |
1.8865 |
1.3518 |
1.8698 |
0.0167 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3518 |
1.8698 |
1.3357 |
1.8537 |
0.0161 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3357 |
1.8537 |
1.3432 |
1.8612 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3432 |
1.8612 |
1.3484 |
1.8664 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3352 |
1.8532 |
1.3469 |
1.8649 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3427 |
1.8607 |
1.3099 |
1.8279 |
0.0328 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3099 |
1.8279 |
1.3132 |
1.8312 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3132 |
1.8312 |
1.3287 |
1.8467 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3287 |
1.8467 |
1.3319 |
1.8499 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3319 |
1.8499 |
1.3339 |
1.8519 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3339 |
1.8519 |
1.3245 |
1.8425 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3245 |
1.8425 |
1.3266 |
1.8446 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3266 |
1.8446 |
1.3417 |
1.8597 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3417 |
1.8597 |
1.3798 |
1.8978 |
-0.0381 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3798 |
1.8978 |
1.4013 |
1.9193 |
-0.0215 |
-1.53% |
| 2024-12-26 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3972 |
1.9152 |
1.3965 |
1.9145 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3965 |
1.9145 |
1.3959 |
1.9139 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3959 |
1.9139 |
1.3792 |
1.8972 |
0.0167 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3792 |
1.8972 |
1.3773 |
1.8953 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3773 |
1.8953 |
1.3821 |
1.9001 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3821 |
1.9001 |
1.3810 |
1.8990 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3810 |
1.8990 |
1.3743 |
1.8923 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3743 |
1.8923 |
1.4409 |
1.8889 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4409 |
1.8889 |
1.4486 |
1.8966 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2024-12-13 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4486 |
1.8966 |
1.4823 |
1.9303 |
-0.0337 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4823 |
1.9303 |
1.4682 |
1.9162 |
0.0141 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4682 |
1.9162 |
1.4705 |
1.9185 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-10 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4705 |
1.9185 |
1.4602 |
1.9082 |
0.0103 |
0.71% |
| 2024-12-09 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4602 |
1.9082 |
1.4626 |
1.9106 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4626 |
1.9106 |
1.4445 |
1.8925 |
0.0181 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4445 |
1.8925 |
1.4476 |
1.8956 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-12-04 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4476 |
1.8956 |
1.4551 |
1.9031 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4551 |
1.9031 |
1.4536 |
1.9016 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4536 |
1.9016 |
1.4427 |
1.8907 |
0.0109 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4427 |
1.8907 |
1.4269 |
1.8749 |
0.0158 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4269 |
1.8749 |
1.4387 |
1.8867 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4387 |
1.8867 |
1.4153 |
1.8633 |
0.0234 |
1.65% |
| 2024-11-26 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4153 |
1.8633 |
1.4181 |
1.8661 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4181 |
1.8661 |
1.4243 |
1.8723 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4243 |
1.8723 |
1.4673 |
1.9153 |
-0.0430 |
-2.93% |
| 2024-11-21 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4673 |
1.9153 |
1.4661 |
1.9141 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4661 |
1.9141 |
1.4629 |
1.9109 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4629 |
1.9109 |
1.4537 |
1.9017 |
0.0092 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4537 |
1.9017 |
1.4601 |
1.9081 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4601 |
1.9081 |
1.4849 |
1.9329 |
-0.0248 |
-1.67% |
| 2024-11-14 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4849 |
1.9329 |
1.5100 |
1.9580 |
-0.0251 |
-1.66% |
| 2024-11-13 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5100 |
1.9580 |
1.5011 |
1.9491 |
0.0089 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5011 |
1.9491 |
1.5905 |
1.9655 |
-0.0164 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5905 |
1.9655 |
1.5808 |
1.9558 |
0.0097 |
0.61% |
| 2024-11-08 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5808 |
1.9558 |
1.5961 |
1.9711 |
-0.0153 |
-0.96% |
| 2024-11-07 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5961 |
1.9711 |
1.5509 |
1.9259 |
0.0452 |
2.91% |
| 2024-11-06 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5509 |
1.9259 |
1.5583 |
1.9333 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2024-11-05 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5583 |
1.9333 |
1.5214 |
1.8964 |
0.0369 |
2.43% |
| 2024-11-04 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5214 |
1.8964 |
1.5012 |
1.8762 |
0.0202 |
1.35% |
| 2024-11-01 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5012 |
1.8762 |
1.5015 |
1.8765 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-31 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5015 |
1.8765 |
1.5008 |
1.8758 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5008 |
1.8758 |
1.5136 |
1.8886 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2024-10-29 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5136 |
1.8886 |
1.5282 |
1.9032 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2024-10-28 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5282 |
1.9032 |
1.5255 |
1.9005 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5255 |
1.9005 |
1.5153 |
1.8903 |
0.0102 |
0.67% |
| 2024-10-24 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5153 |
1.8903 |
1.5316 |
1.9066 |
-0.0163 |
-1.06% |
| 2024-10-23 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5316 |
1.9066 |
1.5260 |
1.9010 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-10-22 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5260 |
1.9010 |
1.5178 |
1.8928 |
0.0082 |
0.54% |
| 2024-10-21 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5178 |
1.8928 |
1.5141 |
1.8891 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-10-18 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5141 |
1.8891 |
1.5413 |
1.8373 |
0.0518 |
3.36% |
| 2024-10-17 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5413 |
1.8373 |
1.5581 |
1.8541 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2024-10-16 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5581 |
1.8541 |
1.5675 |
1.8635 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2024-10-15 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5675 |
1.8635 |
1.6081 |
1.9041 |
-0.0406 |
-2.52% |
| 2024-10-14 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.6081 |
1.9041 |
1.5800 |
1.8760 |
0.0281 |
1.78% |
| 2024-10-11 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5800 |
1.8760 |
1.6224 |
1.9184 |
-0.0424 |
-2.61% |
| 2024-10-10 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.6224 |
1.9184 |
1.6056 |
1.9016 |
0.0168 |
1.05% |
| 2024-10-09 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.6056 |
1.9016 |
1.7199 |
2.0159 |
-0.1143 |
-6.65% |
| 2024-10-08 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.7199 |
2.0159 |
1.6287 |
1.9247 |
0.0912 |
5.60% |
| 2024-09-30 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.6287 |
1.9247 |
1.5085 |
1.8045 |
0.1202 |
7.97% |
| 2024-09-27 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5085 |
1.8045 |
1.4469 |
1.7429 |
0.0616 |
4.26% |
| 2024-09-26 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4469 |
1.7429 |
1.3908 |
1.6868 |
0.0561 |
4.03% |
| 2024-09-25 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3908 |
1.6868 |
1.3715 |
1.6675 |
0.0193 |
1.41% |
| 2024-09-24 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3715 |
1.6675 |
1.3176 |
1.6136 |
0.0539 |
4.09% |
| 2024-09-23 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3176 |
1.6136 |
1.3130 |
1.6090 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-09-20 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3130 |
1.6090 |
1.3110 |
1.6070 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-09-19 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3110 |
1.6070 |
1.3440 |
1.5970 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-09-18 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3440 |
1.5970 |
1.3393 |
1.5923 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-09-13 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3393 |
1.5923 |
1.3445 |
1.5975 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-09-12 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3445 |
1.5975 |
1.3500 |
1.6030 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-09-11 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3500 |
1.6030 |
1.3536 |
1.6066 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-09-10 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3536 |
1.6066 |
1.3525 |
1.6055 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3525 |
1.6055 |
1.3678 |
1.6208 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2024-09-06 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3678 |
1.6208 |
1.3784 |
1.6314 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-09-05 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3784 |
1.6314 |
1.3761 |
1.6291 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3761 |
1.6291 |
1.3846 |
1.6376 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2024-09-03 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3846 |
1.6376 |
1.3813 |
1.6343 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-09-02 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3813 |
1.6343 |
1.4038 |
1.6568 |
-0.0225 |
-1.60% |
| 2024-08-30 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4038 |
1.6568 |
1.3862 |
1.6392 |
0.0176 |
1.27% |
| 2024-08-29 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3862 |
1.6392 |
1.3898 |
1.6428 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-08-28 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3898 |
1.6428 |
1.3965 |
1.6495 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2024-08-27 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3965 |
1.6495 |
1.4041 |
1.6571 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2024-08-26 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4041 |
1.6571 |
1.4049 |
1.6579 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4049 |
1.6579 |
1.3999 |
1.6529 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-08-22 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3999 |
1.6529 |
1.4033 |
1.6563 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-08-21 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4033 |
1.6563 |
1.4077 |
1.6607 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-08-20 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4077 |
1.6607 |
1.4173 |
1.6703 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4173 |
1.6703 |
1.4132 |
1.6662 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4132 |
1.6662 |
1.4113 |
1.6643 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-08-15 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4113 |
1.6643 |
1.3981 |
1.6511 |
0.0132 |
0.94% |
| 2024-08-14 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.3981 |
1.6511 |
1.4079 |
1.6609 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2024-08-13 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4079 |
1.6609 |
1.4975 |
1.6575 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.4975 |
1.6575 |
1.5001 |
1.6601 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5001 |
1.6601 |
1.5045 |
1.6645 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-08-08 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5045 |
1.6645 |
1.5038 |
1.6638 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5038 |
1.6638 |
1.5044 |
1.6644 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-06 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5044 |
1.6644 |
1.5045 |
1.6645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5045 |
1.6645 |
1.5221 |
1.6821 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2024-08-02 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5221 |
1.6821 |
1.5371 |
1.6971 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2024-07-31 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5467 |
1.7067 |
1.5156 |
1.6756 |
0.0311 |
2.05% |
| 2024-07-30 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5156 |
1.6756 |
1.5244 |
1.6844 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2024-07-29 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5244 |
1.6844 |
1.5321 |
1.6921 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2024-07-26 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5321 |
1.6921 |
1.5261 |
1.6861 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-07-25 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5261 |
1.6861 |
1.5341 |
1.6941 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-07-24 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5341 |
1.6941 |
1.5429 |
1.7029 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2024-07-23 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5429 |
1.7029 |
1.5747 |
1.7347 |
-0.0318 |
-2.02% |
| 2024-07-22 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5747 |
1.7347 |
1.5850 |
1.7450 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2024-07-19 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5850 |
1.7450 |
1.5762 |
1.7362 |
0.0088 |
0.56% |
| 2024-07-18 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5762 |
1.7362 |
1.5675 |
1.7275 |
0.0087 |
0.56% |
| 2024-07-17 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5675 |
1.7275 |
1.5656 |
1.7256 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-07-16 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5656 |
1.7256 |
1.5547 |
1.7147 |
0.0109 |
0.70% |
| 2024-07-15 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5547 |
1.7147 |
1.5528 |
1.7128 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-07-12 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5528 |
1.7128 |
1.5489 |
1.7089 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-07-11 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5489 |
1.7089 |
1.5292 |
1.6892 |
0.0197 |
1.29% |
| 2024-07-10 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5292 |
1.6892 |
1.5322 |
1.6922 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-07-09 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5322 |
1.6922 |
1.5146 |
1.6746 |
0.0176 |
1.16% |
| 2024-07-08 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5146 |
1.6746 |
1.5262 |
1.6862 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2024-07-05 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5262 |
1.6862 |
1.5320 |
1.6920 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-07-04 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5320 |
1.6920 |
1.5394 |
1.6994 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2024-07-03 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5394 |
1.6994 |
1.5427 |
1.7027 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-07-02 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5427 |
1.7027 |
1.5455 |
1.7055 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-07-01 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5455 |
1.7055 |
1.5386 |
1.6986 |
0.0069 |
0.45% |
| 2024-06-28 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5386 |
1.6986 |
1.5343 |
1.6943 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-06-27 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5343 |
1.6943 |
1.5444 |
1.7044 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2024-06-26 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5444 |
1.7044 |
1.5340 |
1.6940 |
0.0104 |
0.68% |
| 2024-06-25 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5340 |
1.6940 |
1.5420 |
1.7020 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-06-24 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5420 |
1.7020 |
1.5496 |
1.7096 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2024-06-21 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5496 |
1.7096 |
1.5525 |
1.7125 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5525 |
1.7125 |
1.5629 |
1.7229 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2024-06-19 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5629 |
1.7229 |
1.5677 |
1.7277 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-06-18 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5677 |
1.7277 |
1.5637 |
1.7237 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-06-17 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5637 |
1.7237 |
1.5658 |
1.7258 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-06-14 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5658 |
1.7258 |
1.5577 |
1.7177 |
0.0081 |
0.52% |
| 2024-06-13 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5577 |
1.7177 |
1.5644 |
1.7244 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2024-06-12 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5644 |
1.7244 |
1.5636 |
1.7236 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5636 |
1.7236 |
1.5764 |
1.7364 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2024-06-07 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5764 |
1.7364 |
1.5831 |
1.7431 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2024-06-06 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5831 |
1.7431 |
1.5838 |
1.7438 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-06-05 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5838 |
1.7438 |
1.5918 |
1.7518 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2024-06-04 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5918 |
1.7518 |
1.5804 |
1.7404 |
0.0114 |
0.72% |
| 2024-06-03 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5804 |
1.7404 |
1.5767 |
1.7367 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-05-31 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5767 |
1.7367 |
1.5827 |
1.7427 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-05-30 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5827 |
1.7427 |
1.5904 |
1.7504 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2024-05-29 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5904 |
1.7504 |
1.5884 |
1.7484 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-05-28 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5884 |
1.7484 |
1.5994 |
1.7594 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2024-05-27 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5994 |
1.7594 |
1.5850 |
1.7450 |
0.0144 |
0.91% |
| 2024-05-24 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.5850 |
1.7450 |
1.6016 |
1.7616 |
-0.0166 |
-1.04% |
| 2024-05-23 |
021022 |
南方滬深300ETF聯(lián)接I |
1.6016 |
1.7616 |
1.6195 |
1.7795 |
-0.0179 |
-1.11% |
