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南方滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)(021022)

今天最新凈值 1.3764 0.0064 0.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3764 0.0000 -0.0019%
  • 累計(jì)凈值：1.8944
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8419億
  • 最近資產(chǎn)：40.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一周南方滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方滬深300ETF聯(lián)接I(021022)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3756 1.8936 1.3764 1.8944 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3764 1.8944 1.3700 1.8880 0.0064 0.47%
2025-05-20 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3700 1.8880 1.3628 1.8808 0.0072 0.53%
2025-05-19 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3628 1.8808 1.3667 1.8847 -0.0039 -0.29%
2025-05-16 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3667 1.8847 1.3728 1.8908 -0.0061 -0.44%