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南方滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021022)

今天最新凈值 1.3764 0.0064 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3764 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：1.8944
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8419億
  • 最近資產(chǎn)：40.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
今年以來南方滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方滬深300ETF聯(lián)接I(021022)基金累計收益率-3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3756 1.8936 1.3764 1.8944 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3764 1.8944 1.3700 1.8880 0.0064 0.47%
2025-05-20 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3700 1.8880 1.3628 1.8808 0.0072 0.53%
2025-05-19 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3628 1.8808 1.3667 1.8847 -0.0039 -0.29%
2025-05-16 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3667 1.8847 1.3728 1.8908 -0.0061 -0.44%
2025-05-15 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3728 1.8908 1.3847 1.9027 -0.0119 -0.86%
2025-05-14 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3847 1.9027 1.3688 1.8868 0.0159 1.16%
2025-05-13 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3688 1.8868 1.3668 1.8848 0.0020 0.15%
2025-05-12 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3668 1.8848 1.3519 1.8699 0.0149 1.10%
2025-05-09 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3519 1.8699 1.3539 1.8719 -0.0020 -0.15%
2025-05-08 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3539 1.8719 1.3468 1.8648 0.0071 0.53%
2025-05-07 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3468 1.8648 1.3391 1.8571 0.0077 0.58%
2025-05-06 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3391 1.8571 1.3264 1.8444 0.0127 0.96%
2025-04-30 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3264 1.8444 1.3276 1.8456 -0.0012 -0.09%
2025-04-29 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3276 1.8456 1.3298 1.8478 -0.0022 -0.17%
2025-04-28 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3298 1.8478 1.3317 1.8497 -0.0019 -0.14%
2025-04-25 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3317 1.8497 1.3306 1.8486 0.0011 0.08%
2025-04-24 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3306 1.8486 1.3315 1.8495 -0.0009 -0.07%
2025-04-23 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3315 1.8495 1.3305 1.8485 0.0010 0.08%
2025-04-22 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3305 1.8485 1.3300 1.8480 0.0005 0.04%
2025-04-21 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3300 1.8480 1.3259 1.8439 0.0041 0.31%
2025-04-18 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3259 1.8439 1.3255 1.8435 0.0004 0.03%
2025-04-17 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3255 1.8435 1.3256 1.8436 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3256 1.8436 1.3216 1.8396 0.0040 0.30%
2025-04-15 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3216 1.8396 1.3209 1.8389 0.0007 0.05%
2025-04-14 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3209 1.8389 1.3181 1.8361 0.0028 0.21%
2025-04-11 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3181 1.8361 1.3129 1.8309 0.0052 0.40%
2025-04-10 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3129 1.8309 1.2966 1.8146 0.0163 1.26%
2025-04-09 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.2966 1.8146 1.2845 1.8025 0.0121 0.94%
2025-04-08 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.2845 1.8025 1.2640 1.7820 0.0205 1.62%
2025-04-07 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.2640 1.7820 1.3567 1.8747 -0.0927 -6.83%
2025-04-03 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3567 1.8747 1.3647 1.8827 -0.0080 -0.59%
2025-04-02 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3647 1.8827 1.3658 1.8838 -0.0011 -0.08%
2025-04-01 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3658 1.8838 1.3656 1.8836 0.0002 0.01%
2025-03-31 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3656 1.8836 1.3749 1.8929 -0.0093 -0.68%
2025-03-28 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3749 1.8929 1.3806 1.8986 -0.0057 -0.41%
2025-03-27 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3806 1.8986 1.3763 1.8943 0.0043 0.31%
2025-03-26 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3763 1.8943 1.3806 1.8986 -0.0043 -0.31%
2025-03-25 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3806 1.8986 1.3815 1.8995 -0.0009 -0.07%
2025-03-24 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3815 1.8995 1.3748 1.8928 0.0067 0.49%
2025-03-21 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3748 1.8928 1.3951 1.9131 -0.0203 -1.46%
2025-03-20 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3951 1.9131 1.4070 1.9250 -0.0119 -0.85%
2025-03-19 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.4070 1.9250 1.4062 1.9242 0.0008 0.06%
2025-03-18 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.4062 1.9242 1.4027 1.9207 0.0035 0.25%
2025-03-17 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.4027 1.9207 1.4060 1.9240 -0.0033 -0.23%
2025-03-14 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.4060 1.9240 1.3742 1.8922 0.0318 2.31%
2025-03-13 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3742 1.8922 1.3794 1.8974 -0.0052 -0.38%
2025-03-12 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3794 1.8974 1.3842 1.9022 -0.0048 -0.35%
2025-03-11 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3842 1.9022 1.3799 1.8979 0.0043 0.31%
2025-03-10 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3799 1.8979 1.3851 1.9031 -0.0052 -0.38%
2025-03-07 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3851 1.9031 1.3892 1.9072 -0.0041 -0.30%
2025-03-06 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3892 1.9072 1.3712 1.8892 0.0180 1.31%
2025-03-05 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3712 1.8892 1.3656 1.8836 0.0056 0.41%
2025-03-04 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3656 1.8836 1.3666 1.8846 -0.0010 -0.07%
2025-03-03 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3666 1.8846 1.3668 1.8848 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3668 1.8848 1.3930 1.9110 -0.0262 -1.88%
2025-02-27 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3930 1.9110 1.3902 1.9082 0.0028 0.20%
2025-02-26 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3902 1.9082 1.3787 1.8967 0.0115 0.83%
2025-02-25 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3787 1.8967 1.3936 1.9116 -0.0149 -1.07%
2025-02-24 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3936 1.9116 1.3966 1.9146 -0.0030 -0.21%
2025-02-21 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3966 1.9146 1.3800 1.8980 0.0166 1.20%
2025-02-20 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3800 1.8980 1.3837 1.9017 -0.0037 -0.27%
2025-02-19 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3837 1.9017 1.3747 1.8927 0.0090 0.65%
2025-02-18 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3747 1.8927 1.3865 1.9045 -0.0118 -0.85%
2025-02-17 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3865 1.9045 1.3837 1.9017 0.0028 0.20%
2025-02-14 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3837 1.9017 1.3724 1.8904 0.0113 0.82%
2025-02-13 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3724 1.8904 1.3773 1.8953 -0.0049 -0.36%
2025-02-12 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3773 1.8953 1.3651 1.8831 0.0122 0.89%
2025-02-11 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3651 1.8831 1.3711 1.8891 -0.0060 -0.44%
2025-02-10 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3711 1.8891 1.3685 1.8865 0.0026 0.19%
2025-02-07 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3685 1.8865 1.3518 1.8698 0.0167 1.24%
2025-02-06 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3518 1.8698 1.3357 1.8537 0.0161 1.21%
2025-02-05 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3357 1.8537 1.3432 1.8612 -0.0075 -0.56%
2025-01-27 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3432 1.8612 1.3484 1.8664 -0.0052 -0.39%
2025-01-22 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3352 1.8532 1.3469 1.8649 -0.0117 -0.87%
2025-01-14 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3427 1.8607 1.3099 1.8279 0.0328 2.50%
2025-01-13 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3099 1.8279 1.3132 1.8312 -0.0033 -0.25%
2025-01-10 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3132 1.8312 1.3287 1.8467 -0.0155 -1.17%
2025-01-09 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3287 1.8467 1.3319 1.8499 -0.0032 -0.24%
2025-01-08 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3319 1.8499 1.3339 1.8519 -0.0020 -0.15%
2025-01-07 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3339 1.8519 1.3245 1.8425 0.0094 0.71%
2025-01-06 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3245 1.8425 1.3266 1.8446 -0.0021 -0.16%
2025-01-03 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3266 1.8446 1.3417 1.8597 -0.0151 -1.13%
2025-01-02 021022 南方滬深300ETF聯(lián)接I 1.3417 1.8597 1.3798 1.8978 -0.0381 -2.76%