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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方滬深300ETF聯(lián)接I - 基金主頁(yè)(代碼:021022)

今天最新凈值 1.3764 0.0064 0.4700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3752 -0.0004 -0.0262%
  • 累計(jì)凈值：1.8944
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8419億
  • 最近資產(chǎn)：40.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.49% 0.44% -3.54% -1.24% 9.57% - - 7.99%
同類排名 2506/3439 2621/3783 1449/3689 2417/3531 1569/2760 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0730元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0790元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-08-13 2024-08-13 2024-08-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0930元
南方滬深300ETF聯(lián)接I重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.16% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.11% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 0.09% -1.03%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.09% -1.13%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.06% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 0.05% 1.55%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.05% -2.12%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.05% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.05% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.05% 0.05%
南方滬深300ETF聯(lián)接I(021022)基金檔案
基金代碼 021022 基金簡(jiǎn)稱 南方滬深300ETF聯(lián)接I 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 羅文杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 40.46億 最近份額 24.8419億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率