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南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021005)

今天最新凈值 1.2205 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2205
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2748億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一月南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I(021005)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2105 1.2105 1.2205 1.2205 -0.0100 -0.82%
2025-05-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2205 1.2205 1.2206 1.2206 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2206 1.2206 1.2154 1.2154 0.0052 0.43%
2025-05-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2154 1.2154 1.2104 1.2104 0.0050 0.41%
2025-05-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2104 1.2104 1.2074 1.2074 0.0030 0.25%
2025-05-16 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2074 1.2074 1.2182 1.2182 -0.0108 -0.89%
2025-05-15 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2182 1.2182 1.2224 1.2224 -0.0042 -0.34%
2025-05-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2224 1.2224 1.2092 1.2092 0.0132 1.09%
2025-05-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2092 1.2092 1.2043 1.2043 0.0049 0.41%
2025-05-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2043 1.2043 1.1979 1.1979 0.0064 0.53%
2025-05-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1979 1.1979 1.1977 1.1977 0.0002 0.02%
2025-05-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1977 1.1977 1.2004 1.2004 -0.0027 -0.22%
2025-05-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2004 1.2004 1.1887 1.1887 0.0117 0.98%
2025-05-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1887 1.1887 1.1850 1.1850 0.0037 0.31%
2025-04-30 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1850 1.1850 1.1872 1.1872 -0.0022 -0.19%
2025-04-29 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1872 1.1872 1.1931 1.1931 -0.0059 -0.49%
2025-04-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1931 1.1931 1.1894 1.1894 0.0037 0.31%
2025-04-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1894 1.1894 1.1906 1.1906 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1906 1.1906 1.1907 1.1907 -0.0001 -0.01%