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南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021005)

今天最新凈值 1.2205 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2205
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2748億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一年南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I(021005)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2105 1.2105 1.2205 1.2205 -0.0100 -0.82%
2025-05-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2205 1.2205 1.2206 1.2206 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2206 1.2206 1.2154 1.2154 0.0052 0.43%
2025-05-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2154 1.2154 1.2104 1.2104 0.0050 0.41%
2025-05-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2104 1.2104 1.2074 1.2074 0.0030 0.25%
2025-05-16 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2074 1.2074 1.2182 1.2182 -0.0108 -0.89%
2025-05-15 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2182 1.2182 1.2224 1.2224 -0.0042 -0.34%
2025-05-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2224 1.2224 1.2092 1.2092 0.0132 1.09%
2025-05-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2092 1.2092 1.2043 1.2043 0.0049 0.41%
2025-05-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2043 1.2043 1.1979 1.1979 0.0064 0.53%
2025-05-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1979 1.1979 1.1977 1.1977 0.0002 0.02%
2025-05-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1977 1.1977 1.2004 1.2004 -0.0027 -0.22%
2025-05-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2004 1.2004 1.1887 1.1887 0.0117 0.98%
2025-05-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1887 1.1887 1.1850 1.1850 0.0037 0.31%
2025-04-30 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1850 1.1850 1.1872 1.1872 -0.0022 -0.19%
2025-04-29 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1872 1.1872 1.1931 1.1931 -0.0059 -0.49%
2025-04-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1931 1.1931 1.1894 1.1894 0.0037 0.31%
2025-04-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1894 1.1894 1.1906 1.1906 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1906 1.1906 1.1907 1.1907 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1907 1.1907 1.1967 1.1967 -0.0060 -0.50%
2025-04-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1967 1.1967 1.1924 1.1924 0.0043 0.36%
2025-04-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1924 1.1924 1.1993 1.1993 -0.0069 -0.58%
2025-04-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1993 1.1993 1.1987 1.1987 0.0006 0.05%
2025-04-17 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1987 1.1987 1.1970 1.1970 0.0017 0.14%
2025-04-16 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1970 1.1970 1.1837 1.1837 0.0133 1.12%
2025-04-15 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1837 1.1837 1.1789 1.1789 0.0048 0.41%
2025-04-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1789 1.1789 1.1704 1.1704 0.0085 0.73%
2025-04-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1704 1.1704 1.1771 1.1771 -0.0067 -0.57%
2025-04-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1771 1.1771 1.1762 1.1762 0.0009 0.08%
2025-04-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1762 1.1762 1.1733 1.1733 0.0029 0.25%
2025-04-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1733 1.1733 1.1290 1.1290 0.0443 3.92%
2025-04-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1290 1.1290 1.2070 1.2070 -0.0780 -6.46%
2025-04-03 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2070 1.2070 1.2034 1.2034 0.0036 0.30%
2025-04-02 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2034 1.2034 1.2049 1.2049 -0.0015 -0.12%
2025-04-01 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2049 1.2049 1.1990 1.1990 0.0059 0.49%
2025-03-31 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1990 1.1990 1.2052 1.2052 -0.0062 -0.51%
2025-03-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2052 1.2052 1.2144 1.2144 -0.0092 -0.76%
2025-03-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2144 1.2144 1.2129 1.2129 0.0015 0.12%
2025-03-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2129 1.2129 1.2146 1.2146 -0.0017 -0.14%
2025-03-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2146 1.2146 1.2090 1.2090 0.0056 0.46%
2025-03-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2090 1.2090 1.2109 1.2109 -0.0019 -0.16%
2025-03-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2109 1.2109 1.2127 1.2127 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2127 1.2127 1.2155 1.2155 -0.0028 -0.23%
2025-03-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2155 1.2155 1.2211 1.2211 -0.0056 -0.46%
2025-03-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2211 1.2211 1.2203 1.2203 0.0008 0.07%
2025-03-17 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2203 1.2203 1.2156 1.2156 0.0047 0.39%
2025-03-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2156 1.2156 1.2031 1.2031 0.0125 1.04%
2025-03-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2031 1.2031 1.1969 1.1969 0.0062 0.52%
2025-03-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1969 1.1969 1.2021 1.2021 -0.0052 -0.43%
2025-03-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2021 1.2021 1.1990 1.1990 0.0031 0.26%
2025-03-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1990 1.1990 1.2094 1.2094 -0.0104 -0.86%
2025-03-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2094 1.2094 1.2088 1.2088 0.0006 0.05%
2025-03-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2088 1.2088 1.2016 1.2016 0.0072 0.60%
2025-03-05 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2016 1.2016 1.1932 1.1932 0.0084 0.70%
2025-03-04 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1932 1.1932 1.2029 1.2029 -0.0097 -0.81%
2025-03-03 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2029 1.2029 1.2041 1.2041 -0.0012 -0.10%
2025-02-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2041 1.2041 1.2132 1.2132 -0.0091 -0.75%
2025-02-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2132 1.2132 1.2125 1.2125 0.0007 0.06%
2025-02-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2125 1.2125 1.2089 1.2089 0.0036 0.30%
2025-02-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2089 1.2089 1.2247 1.2247 -0.0158 -1.29%
2025-02-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2247 1.2247 1.2248 1.2248 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2248 1.2248 1.2123 1.2123 0.0125 1.03%
2025-02-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2123 1.2123 1.2209 1.2209 -0.0086 -0.70%
2025-02-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2209 1.2209 1.2242 1.2242 -0.0033 -0.27%
2025-02-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2242 1.2242 1.2289 1.2289 -0.0047 -0.38%
2025-02-17 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2289 1.2289 1.2262 1.2262 0.0027 0.22%
2025-02-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2262 1.2262 1.2199 1.2199 0.0063 0.52%
2025-02-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2199 1.2199 1.2226 1.2226 -0.0027 -0.22%
2025-02-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2226 1.2226 1.2199 1.2199 0.0027 0.22%
2025-02-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2199 1.2199 1.2194 1.2194 0.0005 0.04%
2025-02-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2194 1.2194 1.2124 1.2124 0.0070 0.58%
2025-02-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2124 1.2124 1.2068 1.2068 0.0056 0.46%
2025-02-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2068 1.2068 1.1988 1.1988 0.0080 0.67%
2025-02-05 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1988 1.1988 1.2166 1.2166 -0.0178 -1.46%
2025-01-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2166 1.2166 1.2047 1.2047 0.0119 0.99%
2025-01-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1953 1.1953 1.2060 1.2060 -0.0107 -0.89%
2025-01-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2257 1.2257 1.2130 1.2130 0.0127 1.05%
2025-01-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2130 1.2130 1.2137 1.2137 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2137 1.2137 1.2284 1.2284 -0.0147 -1.20%
2025-01-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2284 1.2284 1.2464 1.2464 -0.0180 -1.44%
2025-01-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2464 1.2464 1.2433 1.2433 0.0031 0.25%
2025-01-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2433 1.2433 1.2481 1.2481 -0.0048 -0.38%
2025-01-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2481 1.2481 1.2514 1.2514 -0.0033 -0.26%
2025-01-03 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2514 1.2514 1.2561 1.2561 -0.0047 -0.37%
2025-01-02 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2561 1.2561 1.2882 1.2882 -0.0321 -2.49%
2024-12-31 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2882 1.2882 1.2956 1.2956 -0.0074 -0.57%
2024-12-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2866 1.2866 1.2968 1.2968 -0.0102 -0.79%
2024-12-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2968 1.2968 1.2837 1.2837 0.0131 1.02%
2024-12-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2837 1.2837 1.2703 1.2703 0.0134 1.05%
2024-12-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2703 1.2703 1.2512 1.2512 0.0191 1.53%
2024-12-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2512 1.2512 1.2643 1.2643 -0.0131 -1.04%
2024-12-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2643 1.2643 1.2686 1.2686 -0.0043 -0.34%
2024-12-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2686 1.2686 1.2566 1.2566 0.0120 0.95%
2024-12-17 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2566 1.2566 1.2590 1.2590 -0.0024 -0.19%
2024-12-16 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2590 1.2590 1.2482 1.2482 0.0108 0.87%
2024-12-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2482 1.2482 1.2693 1.2693 -0.0211 -1.66%
2024-12-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2693 1.2693 1.2642 1.2642 0.0051 0.40%
2024-12-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2642 1.2642 1.2604 1.2604 0.0038 0.30%
2024-12-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2604 1.2604 1.2643 1.2643 -0.0039 -0.31%
2024-12-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2643 1.2643 1.2557 1.2557 0.0086 0.68%
2024-12-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2557 1.2557 1.2486 1.2486 0.0071 0.57%
2024-12-05 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2486 1.2486 1.2579 1.2579 -0.0093 -0.74%
2024-12-04 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2579 1.2579 1.2466 1.2466 0.0113 0.91%
2024-12-03 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2466 1.2466 1.2330 1.2330 0.0136 1.10%
2024-12-02 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2330 1.2330 1.2279 1.2279 0.0051 0.42%
2024-11-29 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2279 1.2279 1.2248 1.2248 0.0031 0.25%
2024-11-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2248 1.2248 1.2293 1.2293 -0.0045 -0.37%
2024-11-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2293 1.2293 1.2194 1.2194 0.0099 0.81%
2024-11-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2194 1.2194 1.2192 1.2192 0.0002 0.02%
2024-11-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2192 1.2192 1.2199 1.2199 -0.0007 -0.06%
2024-11-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2199 1.2199 1.2443 1.2443 -0.0244 -1.96%
2024-11-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2443 1.2443 1.2492 1.2492 -0.0049 -0.39%
2024-11-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2492 1.2492 1.2460 1.2460 0.0032 0.26%
2024-11-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2460 1.2460 1.2648 1.2648 -0.0188 -1.49%
2024-11-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2648 1.2648 1.2367 1.2367 0.0281 2.27%
2024-11-15 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2367 1.2367 1.2358 1.2358 0.0009 0.07%
2024-11-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2358 1.2358 1.2474 1.2474 -0.0116 -0.93%
2024-11-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2474 1.2474 1.2326 1.2326 0.0148 1.20%
2024-11-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2326 1.2326 1.2478 1.2478 -0.0152 -1.22%
2024-11-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2478 1.2478 1.2608 1.2608 -0.0130 -1.03%
2024-11-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2608 1.2608 1.2811 1.2811 -0.0203 -1.58%
2024-11-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2811 1.2811 1.2533 1.2533 0.0278 2.22%
2024-11-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2533 1.2533 1.2562 1.2562 -0.0029 -0.23%
2024-11-05 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2562 1.2562 1.2421 1.2421 0.0141 1.14%
2024-11-04 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2421 1.2421 1.2443 1.2443 -0.0022 -0.18%
2024-11-01 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2443 1.2443 1.2233 1.2233 0.0210 1.72%
2024-10-31 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2233 1.2233 1.2245 1.2245 -0.0012 -0.10%
2024-10-30 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2245 1.2245 1.2348 1.2348 -0.0103 -0.83%
2024-10-29 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2348 1.2348 1.2519 1.2519 -0.0171 -1.37%
2024-10-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2519 1.2519 1.2529 1.2529 -0.0010 -0.08%
2024-10-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2529 1.2529 1.2590 1.2590 -0.0061 -0.48%
2024-10-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2590 1.2590 1.2741 1.2741 -0.0151 -1.19%
2024-10-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2741 1.2741 1.2690 1.2690 0.0051 0.40%
2024-10-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2690 1.2690 1.2705 1.2705 -0.0015 -0.12%
2024-10-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2705 1.2705 1.2648 1.2648 0.0057 0.45%
2024-10-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2648 1.2648 1.2441 1.2441 0.0207 1.66%
2024-10-17 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2441 1.2441 1.2666 1.2666 -0.0225 -1.78%
2024-10-16 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2666 1.2666 1.2592 1.2592 0.0074 0.59%
2024-10-15 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2592 1.2592 1.2922 1.2922 -0.0330 -2.55%
2024-10-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2922 1.2922 1.2726 1.2726 0.0196 1.54%
2024-10-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2726 1.2726 1.2947 1.2947 -0.0221 -1.71%
2024-10-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2947 1.2947 1.2346 1.2346 0.0601 4.87%
2024-10-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2346 1.2346 1.3305 1.3305 -0.0959 -7.21%
2024-10-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3305 1.3305 1.2913 1.2913 0.0392 3.04%
2024-09-30 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2913 1.2913 1.2203 1.2203 0.0710 5.82%
2024-09-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2203 1.2203 1.2122 1.2122 0.0081 0.67%
2024-09-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2122 1.2122 1.1883 1.1883 0.0239 2.01%
2024-09-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1883 1.1883 1.1710 1.1710 0.0173 1.48%
2024-09-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1710 1.1710 1.1287 1.1287 0.0423 3.75%
2024-09-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1287 1.1287 1.1205 1.1205 0.0082 0.73%
2024-09-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1205 1.1205 1.1148 1.1148 0.0057 0.51%
2024-09-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1148 1.1148 1.1088 1.1088 0.0060 0.54%
2024-09-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1088 1.1088 1.0961 1.0961 0.0127 1.16%
2024-09-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0961 1.0961 1.0922 1.0922 0.0039 0.36%
2024-09-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0922 1.0922 1.0894 1.0894 0.0028 0.26%
2024-09-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1089 1.1089 1.1027 1.1027 0.0062 0.56%
2024-09-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1027 1.1027 1.1276 1.1276 -0.0249 -2.21%
2024-09-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1276 1.1276 1.1323 1.1323 -0.0047 -0.42%
2024-09-05 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1323 1.1323 1.1375 1.1375 -0.0052 -0.46%
2024-09-03 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1626 1.1626 1.1830 1.1830 -0.0204 -1.72%
2024-09-02 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1830 1.1830 1.1909 1.1909 -0.0079 -0.66%
2024-08-30 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1909 1.1909 1.1878 1.1878 0.0031 0.26%
2024-08-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2116 1.2116 1.2246 1.2246 -0.0130 -1.06%
2024-08-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2246 1.2246 1.2104 1.2104 0.0142 1.17%
2024-08-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2104 1.2104 1.2060 1.2060 0.0044 0.36%
2024-08-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2060 1.2060 1.2031 1.2031 0.0029 0.24%
2024-08-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2031 1.2031 1.1999 1.1999 0.0032 0.27%
2024-08-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1999 1.1999 1.2019 1.2019 -0.0020 -0.17%
2024-08-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2019 1.2019 1.2139 1.2139 -0.0120 -0.99%
2024-08-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2139 1.2139 1.2072 1.2072 0.0067 0.56%
2024-08-16 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2072 1.2072 1.2006 1.2006 0.0066 0.55%
2024-08-15 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2006 1.2006 1.1889 1.1889 0.0117 0.98%
2024-08-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1889 1.1889 1.1888 1.1888 0.0001 0.01%
2024-08-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1888 1.1888 1.1804 1.1804 0.0084 0.71%
2024-08-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1804 1.1804 1.1855 1.1855 -0.0051 -0.43%
2024-08-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1855 1.1855 1.1797 1.1797 0.0058 0.49%
2024-08-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1797 1.1797 1.1802 1.1802 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1802 1.1802 1.1724 1.1724 0.0078 0.67%
2024-08-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1724 1.1724 1.1744 1.1744 -0.0020 -0.17%
2024-08-05 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1744 1.1744 1.2030 1.2030 -0.0286 -2.38%
2024-08-02 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2030 1.2030 1.2110 1.2110 -0.0080 -0.66%
2024-07-31 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2019 1.2019 1.1964 1.1964 0.0055 0.46%
2024-07-30 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1964 1.1964 1.2161 1.2161 -0.0197 -1.62%
2024-07-29 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2161 1.2161 1.2028 1.2028 0.0133 1.11%
2024-07-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2028 1.2028 1.2132 1.2132 -0.0104 -0.86%
2024-07-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2132 1.2132 1.2332 1.2332 -0.0200 -1.62%
2024-07-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2332 1.2332 1.2181 1.2181 0.0151 1.24%
2024-07-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2181 1.2181 1.2253 1.2253 -0.0072 -0.59%
2024-07-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2253 1.2253 1.2384 1.2384 -0.0131 -1.06%
2024-07-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2384 1.2384 1.2482 1.2482 -0.0098 -0.79%
2024-07-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2482 1.2482 1.2339 1.2339 0.0143 1.16%
2024-07-17 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2339 1.2339 1.2542 1.2542 -0.0203 -1.62%
2024-07-16 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2542 1.2542 1.2497 1.2497 0.0045 0.36%
2024-07-15 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2497 1.2497 1.2413 1.2413 0.0084 0.68%
2024-07-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2413 1.2413 1.2441 1.2441 -0.0028 -0.23%
2024-07-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2441 1.2441 1.2330 1.2330 0.0111 0.90%
2024-07-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2330 1.2330 1.2550 1.2550 -0.0220 -1.75%
2024-07-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2550 1.2550 1.2541 1.2541 0.0009 0.07%
2024-07-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2541 1.2541 1.2565 1.2565 -0.0024 -0.19%
2024-07-05 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2565 1.2565 1.2658 1.2658 -0.0093 -0.73%
2024-07-04 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2658 1.2658 1.2681 1.2681 -0.0023 -0.18%
2024-07-03 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2681 1.2681 1.2684 1.2684 -0.0003 -0.02%
2024-07-02 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2684 1.2684 1.2556 1.2556 0.0128 1.02%
2024-07-01 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2556 1.2556 1.2418 1.2418 0.0138 1.11%
2024-06-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2418 1.2418 1.2098 1.2098 0.0320 2.65%
2024-06-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2098 1.2098 1.2118 1.2118 -0.0020 -0.17%
2024-06-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2118 1.2118 1.2137 1.2137 -0.0019 -0.16%
2024-06-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2137 1.2137 1.2119 1.2119 0.0018 0.15%
2024-06-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2119 1.2119 1.2159 1.2159 -0.0040 -0.33%
2024-06-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2159 1.2159 1.2183 1.2183 -0.0024 -0.20%
2024-06-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2183 1.2183 1.2115 1.2115 0.0068 0.56%
2024-06-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2115 1.2115 1.1985 1.1985 0.0130 1.08%
2024-06-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1985 1.1985 1.1854 1.1854 0.0131 1.11%
2024-06-17 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1854 1.1854 1.2035 1.2035 -0.0181 -1.50%
2024-06-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2035 1.2035 1.2038 1.2038 -0.0003 -0.02%
2024-06-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2038 1.2038 1.2097 1.2097 -0.0059 -0.49%
2024-06-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2097 1.2097 1.2011 1.2011 0.0086 0.72%
2024-06-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2011 1.2011 1.2234 1.2234 -0.0223 -1.82%
2024-06-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2234 1.2234 1.2183 1.2183 0.0051 0.42%
2024-06-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2183 1.2183 1.2060 1.2060 0.0123 1.02%
2024-06-05 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2060 1.2060 1.2196 1.2196 -0.0136 -1.12%
2024-06-04 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2196 1.2196 1.2187 1.2187 0.0009 0.07%
2024-06-03 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2187 1.2187 1.2133 1.2133 0.0054 0.45%
2024-05-31 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2133 1.2133 1.2173 1.2173 -0.0040 -0.33%
2024-05-30 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2173 1.2173 1.2319 1.2319 -0.0146 -1.19%
2024-05-29 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2319 1.2319 1.2281 1.2281 0.0038 0.31%
2024-05-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2281 1.2281 1.2257 1.2257 0.0024 0.20%
2024-05-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2257 1.2257 1.2048 1.2048 0.0209 1.73%
2024-05-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2048 1.2048 1.2055 1.2055 -0.0007 -0.06%