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南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I基金凈值查詢(021000)

今天最新凈值 1.7759 -0.0227 -1.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7759
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8727億
  • 最近資產(chǎn)：11.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張其思
近半年南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I(021000)基金累計收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7759 1.7759 1.7986 1.7986 -0.0227 -1.26%
2025-05-20 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7986 1.7986 1.8046 1.8046 -0.0060 -0.33%
2025-05-19 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8046 1.8046 1.8033 1.8033 0.0013 0.07%
2025-05-16 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8033 1.8033 1.7965 1.7965 0.0068 0.38%
2025-05-15 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7965 1.7965 1.7947 1.7947 0.0018 0.10%
2025-05-14 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7947 1.7947 1.7858 1.7858 0.0089 0.50%
2025-05-13 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7858 1.7858 1.7613 1.7613 0.0245 1.39%
2025-05-12 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7613 1.7613 1.6982 1.6982 0.0631 3.72%
2025-05-09 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6982 1.6982 1.6979 1.6979 0.0003 0.02%
2025-05-08 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6979 1.6979 1.6810 1.6810 0.0169 1.01%
2025-05-07 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6810 1.6810 1.6750 1.6750 0.0060 0.36%
2025-05-06 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6750 1.6750 1.6576 1.6576 0.0174 1.05%
2025-04-30 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6576 1.6576 1.6554 1.6554 0.0022 0.13%
2025-04-29 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6554 1.6554 1.6461 1.6461 0.0093 0.56%
2025-04-28 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6461 1.6461 1.6472 1.6472 -0.0011 -0.07%
2025-04-25 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6472 1.6472 1.6312 1.6312 0.0160 0.98%
2025-04-24 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6312 1.6312 1.5890 1.5890 0.0422 2.66%
2025-04-23 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5890 1.5890 1.5542 1.5542 0.0348 2.24%
2025-04-22 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5542 1.5542 1.5160 1.5160 0.0382 2.52%
2025-04-21 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5160 1.5160 1.5527 1.5527 -0.0367 -2.36%
2025-04-18 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5527 1.5527 1.5531 1.5531 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5531 1.5531 1.5541 1.5541 -0.0010 -0.06%
2025-04-16 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5541 1.5541 1.5995 1.5995 -0.0454 -2.84%
2025-04-15 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5995 1.5995 1.5971 1.5971 0.0024 0.15%
2025-04-14 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5971 1.5971 1.5857 1.5857 0.0114 0.72%
2025-04-11 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5857 1.5857 1.5579 1.5579 0.0278 1.78%
2025-04-10 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5579 1.5579 1.6220 1.6220 -0.0641 -3.95%
2025-04-09 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6220 1.6220 1.4567 1.4567 0.1653 11.35%
2025-04-08 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.4567 1.4567 1.4792 1.4792 -0.0225 -1.52%
2025-04-07 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.4792 1.4792 1.5647 1.5647 -0.0855 -5.46%
2025-04-03 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5647 1.5647 1.6470 1.6470 -0.0823 -5.00%
2025-04-02 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6470 1.6470 1.6349 1.6349 0.0121 0.74%
2025-04-01 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6349 1.6349 1.6225 1.6225 0.0124 0.76%
2025-03-31 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6225 1.6225 1.6220 1.6220 0.0005 0.03%
2025-03-28 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6220 1.6220 1.6635 1.6635 -0.0415 -2.49%
2025-03-27 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6635 1.6635 1.6727 1.6727 -0.0092 -0.55%
2025-03-26 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6727 1.6727 1.7029 1.7029 -0.0302 -1.77%
2025-03-25 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7029 1.7029 1.6942 1.6942 0.0087 0.51%
2025-03-24 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6942 1.6942 1.6599 1.6599 0.0343 2.07%
2025-03-21 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6599 1.6599 1.6537 1.6537 0.0062 0.37%
2025-03-20 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6537 1.6537 1.6570 1.6570 -0.0033 -0.20%
2025-03-19 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6570 1.6570 1.6377 1.6377 0.0193 1.18%
2025-03-18 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6377 1.6377 1.6628 1.6628 -0.0251 -1.51%
2025-03-17 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6628 1.6628 1.6553 1.6553 0.0075 0.45%
2025-03-14 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6553 1.6553 1.6156 1.6156 0.0397 2.46%
2025-03-13 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6156 1.6156 1.6442 1.6442 -0.0286 -1.74%
2025-03-12 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6442 1.6442 1.6271 1.6271 0.0171 1.05%
2025-03-11 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6271 1.6271 1.6313 1.6313 -0.0042 -0.26%
2025-03-10 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6313 1.6313 1.6923 1.6923 -0.0610 -3.60%
2025-03-07 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6923 1.6923 1.6799 1.6799 0.0124 0.74%
2025-03-06 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6799 1.6799 1.7262 1.7262 -0.0463 -2.68%
2025-03-05 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7262 1.7262 1.7042 1.7042 0.0220 1.29%
2025-03-04 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7042 1.7042 1.7101 1.7101 -0.0059 -0.35%
2025-03-03 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7101 1.7101 1.7455 1.7455 -0.0354 -2.03%
2025-02-28 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7455 1.7455 1.7189 1.7189 0.0266 1.55%
2025-02-27 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7189 1.7189 1.7648 1.7648 -0.0459 -2.60%
2025-02-26 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7648 1.7648 1.7610 1.7610 0.0038 0.22%
2025-02-25 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7610 1.7610 1.7819 1.7819 -0.0209 -1.17%
2025-02-24 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7819 1.7819 1.8020 1.8020 -0.0201 -1.12%
2025-02-21 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8020 1.8020 1.8383 1.8383 -0.0363 -1.97%
2025-02-20 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8383 1.8383 1.8464 1.8464 -0.0081 -0.44%
2025-02-19 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8464 1.8464 1.8454 1.8454 0.0010 0.05%
2025-02-18 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8454 1.8454 1.8415 1.8415 0.0039 0.21%
2025-02-17 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8415 1.8415 1.8417 1.8417 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8417 1.8417 1.8353 1.8353 0.0064 0.35%
2025-02-13 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8353 1.8353 1.8105 1.8105 0.0248 1.37%
2025-02-12 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8105 1.8105 1.8086 1.8086 0.0019 0.11%
2025-02-11 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8086 1.8086 1.8134 1.8134 -0.0048 -0.26%
2025-02-10 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8134 1.8134 1.7921 1.7921 0.0213 1.19%
2025-02-07 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7921 1.7921 1.8144 1.8144 -0.0223 -1.23%
2025-02-06 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8144 1.8144 1.8052 1.8052 0.0092 0.51%
2025-02-05 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8052 1.8052 1.7634 1.7634 0.0418 2.37%
2025-01-27 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7634 1.7634 1.8151 1.8151 -0.0517 -2.85%
2025-01-24 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8151 1.8151 1.8251 1.8251 -0.0100 -0.55%
2025-01-21 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7983 1.7983 1.7938 1.7938 0.0045 0.25%
2025-01-13 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7470 1.7470 1.7523 1.7523 -0.0053 -0.30%
2025-01-10 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7523 1.7523 1.7799 1.7799 -0.0276 -1.55%
2025-01-09 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7799 1.7799 1.7799 1.7799 0.0000 0.00%
2025-01-08 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7799 1.7799 1.7793 1.7793 0.0006 0.03%
2025-01-07 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7793 1.7793 1.8103 1.8103 -0.0310 -1.71%
2025-01-06 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8103 1.8103 1.7919 1.7919 0.0184 1.03%
2025-01-03 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7919 1.7919 1.7655 1.7655 0.0264 1.50%
2025-01-02 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7655 1.7655 1.7691 1.7691 -0.0036 -0.20%
2024-12-31 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7691 1.7691 1.7851 1.7851 -0.0160 -0.90%
2024-12-30 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7851 1.7851 1.8071 1.8071 -0.0220 -1.22%
2024-12-25 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8353 1.8353 1.8355 1.8355 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8355 1.8355 1.8113 1.8113 0.0242 1.34%
2024-12-23 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8113 1.8113 1.7937 1.7937 0.0176 0.98%
2024-12-20 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7937 1.7937 1.7804 1.7804 0.0133 0.75%
2024-12-19 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7804 1.7804 1.7880 1.7880 -0.0076 -0.43%
2024-12-18 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7880 1.7880 1.8524 1.8524 -0.0644 -3.48%
2024-12-17 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8524 1.8524 1.8597 1.8597 -0.0073 -0.39%
2024-12-16 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8597 1.8597 1.8343 1.8343 0.0254 1.38%
2024-12-13 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8343 1.8343 1.8218 1.8218 0.0125 0.69%
2024-12-12 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8218 1.8218 1.8334 1.8334 -0.0116 -0.63%
2024-12-11 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8334 1.8334 1.8031 1.8031 0.0303 1.68%
2024-12-10 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8031 1.8031 1.8082 1.8082 -0.0051 -0.28%
2024-12-09 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8082 1.8082 1.8228 1.8228 -0.0146 -0.80%
2024-12-06 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8228 1.8228 1.8081 1.8081 0.0147 0.81%
2024-12-05 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8081 1.8081 1.8146 1.8146 -0.0065 -0.36%
2024-12-04 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8146 1.8146 1.7952 1.7952 0.0194 1.08%
2024-12-03 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7952 1.7952 1.7866 1.7866 0.0086 0.48%
2024-12-02 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7866 1.7866 1.7682 1.7682 0.0184 1.04%
2024-11-29 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7682 1.7682 1.7537 1.7537 0.0145 0.83%
2024-11-28 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7537 1.7537 1.7559 1.7559 -0.0022 -0.13%
2024-11-27 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7559 1.7559 1.7683 1.7683 -0.0124 -0.70%
2024-11-26 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7683 1.7683 1.7590 1.7590 0.0093 0.53%
2024-11-25 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7590 1.7590 1.7575 1.7575 0.0015 0.09%