華安中債7-10年國開債E基金凈值查詢(020992)
今天最新凈值
1.4181
-0.0004 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.4776
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：39.0332億
- 最近資產(chǎn)：52.89億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周舒展
近一季,華安中債7-10年國開債E(020992)基金累計收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4180 |
1.4775 |
1.4181 |
1.4776 |
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| 2025-05-21 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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1.4776 |
1.4185 |
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| 2025-05-20 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4185 |
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| 2025-05-19 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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華安中債7-10年國開債E |
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華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-05-09 |
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|
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| 2025-04-29 |
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華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-04-28 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-04-25 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-04-24 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-04-23 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-04-22 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-04-21 |
020992 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-16 |
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1.4159 |
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|
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華安中債7-10年國開債E |
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1.4151 |
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| 2025-04-02 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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1.4644 |
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| 2025-04-01 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-31 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-28 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-27 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-26 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-25 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.3965 |
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| 2025-03-24 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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1.4542 |
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1.4527 |
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| 2025-03-21 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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1.4527 |
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-0.08% |
| 2025-03-20 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.3943 |
1.4538 |
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| 2025-03-19 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.3886 |
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1.3871 |
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| 2025-03-18 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-17 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-14 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-13 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-12 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-11 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.3885 |
1.4480 |
1.3967 |
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| 2025-03-10 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
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1.4562 |
1.3992 |
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| 2025-03-07 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.3992 |
1.4587 |
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1.4655 |
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| 2025-03-06 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4060 |
1.4655 |
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-0.30% |
| 2025-03-05 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4102 |
1.4697 |
1.4093 |
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0.06% |
| 2025-03-04 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4093 |
1.4688 |
1.4098 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4098 |
1.4693 |
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1.4659 |
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| 2025-02-28 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4064 |
1.4659 |
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| 2025-02-27 |
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| 2025-02-26 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4069 |
1.4664 |
1.4070 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4070 |
1.4665 |
1.4052 |
1.4647 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
020992 |
華安中債7-10年國開債E |
1.4052 |
1.4647 |
1.4106 |
1.4701 |
-0.0054 |
-0.38% |
