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華安中債7-10年國開債E基金凈值查詢(020992)

今天最新凈值 1.4180 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4775
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0332億
  • 最近資產：52.89億
  • 基金公司：
  • 基金經理：周舒展
近一月華安中債7-10年國開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中債7-10年國開債E(020992)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4187 1.4782 1.4180 1.4775 0.0007 0.05%
2025-05-22 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4180 1.4775 1.4181 1.4776 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4181 1.4776 1.4185 1.4780 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4185 1.4780 1.4190 1.4785 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4190 1.4785 1.4165 1.4760 0.0025 0.18%
2025-05-16 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4165 1.4760 1.4169 1.4764 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4169 1.4764 1.4188 1.4783 -0.0019 -0.13%
2025-05-14 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4188 1.4783 1.4193 1.4788 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4193 1.4788 1.4163 1.4758 0.0030 0.21%
2025-05-12 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4163 1.4758 1.4227 1.4822 -0.0064 -0.45%
2025-05-09 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4227 1.4822 1.4219 1.4814 0.0008 0.06%
2025-05-08 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4219 1.4814 1.4193 1.4788 0.0026 0.18%
2025-05-07 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4193 1.4788 1.4213 1.4808 -0.0020 -0.14%
2025-05-06 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4213 1.4808 1.4209 1.4804 0.0004 0.03%
2025-04-30 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4209 1.4804 1.4202 1.4797 0.0007 0.05%
2025-04-29 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4202 1.4797 1.4167 1.4762 0.0035 0.25%
2025-04-28 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4167 1.4762 1.4153 1.4748 0.0014 0.10%
2025-04-25 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4153 1.4748 1.4150 1.4745 0.0003 0.02%
2025-04-24 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4150 1.4745 1.4152 1.4747 -0.0002 -0.01%