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華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢(xún)(020992)

今天最新凈值 1.4180 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4775
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0332億
  • 最近資產(chǎn)：52.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周舒展
近一周華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E(020992)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020992 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E 1.4187 1.4782 1.4180 1.4775 0.0007 0.05%
2025-05-22 020992 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E 1.4180 1.4775 1.4181 1.4776 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020992 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E 1.4181 1.4776 1.4185 1.4780 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 020992 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E 1.4185 1.4780 1.4190 1.4785 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 020992 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E 1.4190 1.4785 1.4165 1.4760 0.0025 0.18%