東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(020947)
今天最新凈值
1.0255
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0255
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.2056億
- 最近資產(chǎn)：0.40億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一月東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
近一月,東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C(020947)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
020947 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
