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安信青享純債A基金凈值查詢(020941)

今天最新凈值 1.0367 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0367
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3698億
  • 最近資產(chǎn)：34.82億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：任憑
近半年安信青享純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信青享純債A(020941)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020941 安信青享純債A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-05-22 020941 安信青享純債A 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-05-21 020941 安信青享純債A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020941 安信青享純債A 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020941 安信青享純債A 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2025-05-16 020941 安信青享純債A 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020941 安信青享純債A 1.0366 1.0366 1.0374 1.0374 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020941 安信青享純債A 1.0374 1.0374 1.0379 1.0379 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020941 安信青享純債A 1.0379 1.0379 1.0370 1.0370 0.0009 0.09%
2025-05-12 020941 安信青享純債A 1.0370 1.0370 1.0388 1.0388 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 020941 安信青享純債A 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-05-08 020941 安信青享純債A 1.0386 1.0386 1.0374 1.0374 0.0012 0.12%
2025-05-07 020941 安信青享純債A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020941 安信青享純債A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-04-30 020941 安信青享純債A 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2025-04-29 020941 安信青享純債A 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2025-04-28 020941 安信青享純債A 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-04-25 020941 安信青享純債A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-04-24 020941 安信青享純債A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020941 安信青享純債A 1.0359 1.0359 1.0364 1.0364 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020941 安信青享純債A 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-04-21 020941 安信青享純債A 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020941 安信青享純債A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-04-17 020941 安信青享純債A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020941 安信青享純債A 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2025-04-15 020941 安信青享純債A 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020941 安信青享純債A 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020941 安信青享純債A 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2025-04-10 020941 安信青享純債A 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2025-04-09 020941 安信青享純債A 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-04-08 020941 安信青享純債A 1.0354 1.0354 1.0375 1.0375 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 020941 安信青享純債A 1.0375 1.0375 1.0350 1.0350 0.0025 0.24%
2025-04-03 020941 安信青享純債A 1.0350 1.0350 1.0324 1.0324 0.0026 0.25%
2025-04-02 020941 安信青享純債A 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09%
2025-04-01 020941 安信青享純債A 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020941 安信青享純債A 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-03-28 020941 安信青享純債A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-03-27 020941 安信青享純債A 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-03-26 020941 安信青享純債A 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2025-03-25 020941 安信青享純債A 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-03-24 020941 安信青享純債A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-03-21 020941 安信青享純債A 1.0306 1.0306 1.0308 1.0308 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020941 安信青享純債A 1.0308 1.0308 1.0300 1.0300 0.0008 0.08%
2025-03-19 020941 安信青享純債A 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-03-18 020941 安信青享純債A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-03-17 020941 安信青享純債A 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020941 安信青享純債A 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-03-13 020941 安信青享純債A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-03-12 020941 安信青享純債A 1.0300 1.0300 1.0285 1.0285 0.0015 0.15%
2025-03-11 020941 安信青享純債A 1.0285 1.0285 1.0304 1.0304 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 020941 安信青享純債A 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020941 安信青享純債A 1.0306 1.0306 1.0327 1.0327 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 020941 安信青享純債A 1.0327 1.0327 1.0340 1.0340 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 020941 安信青享純債A 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2025-03-04 020941 安信青享純債A 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020941 安信青享純債A 1.0340 1.0340 1.0327 1.0327 0.0013 0.13%
2025-02-28 020941 安信青享純債A 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08%
2025-02-27 020941 安信青享純債A 1.0319 1.0319 1.0329 1.0329 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 020941 安信青享純債A 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2025-02-25 020941 安信青享純債A 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2025-02-24 020941 安信青享純債A 1.0316 1.0316 1.0339 1.0339 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 020941 安信青享純債A 1.0339 1.0339 1.0357 1.0357 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 020941 安信青享純債A 1.0357 1.0357 1.0375 1.0375 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 020941 安信青享純債A 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-02-18 020941 安信青享純債A 1.0366 1.0366 1.0375 1.0375 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 020941 安信青享純債A 1.0375 1.0375 1.0391 1.0391 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 020941 安信青享純債A 1.0391 1.0391 1.0407 1.0407 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 020941 安信青享純債A 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020941 安信青享純債A 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020941 安信青享純債A 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-02-10 020941 安信青享純債A 1.0409 1.0409 1.0424 1.0424 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 020941 安信青享純債A 1.0424 1.0424 1.0428 1.0428 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020941 安信青享純債A 1.0428 1.0428 1.0417 1.0417 0.0011 0.11%
2025-02-05 020941 安信青享純債A 1.0417 1.0417 1.0407 1.0407 0.0010 0.10%
2025-01-27 020941 安信青享純債A 1.0407 1.0407 1.0388 1.0388 0.0019 0.18%
2025-01-22 020941 安信青享純債A 1.0394 1.0394 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020941 安信青享純債A 1.0403 1.0403 1.0382 1.0382 0.0021 0.20%
2025-01-13 020941 安信青享純債A 1.0382 1.0382 1.0402 1.0402 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 020941 安信青享純債A 1.0402 1.0402 1.0396 1.0396 0.0006 0.06%
2025-01-09 020941 安信青享純債A 1.0396 1.0396 1.0415 1.0415 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 020941 安信青享純債A 1.0415 1.0415 1.0420 1.0420 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020941 安信青享純債A 1.0420 1.0420 1.0437 1.0437 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 020941 安信青享純債A 1.0437 1.0437 1.0431 1.0431 0.0006 0.06%
2025-01-03 020941 安信青享純債A 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2025-01-02 020941 安信青享純債A 1.0426 1.0426 1.0389 1.0389 0.0037 0.36%
2024-12-31 020941 安信青享純債A 1.0389 1.0389 1.0372 1.0372 0.0017 0.16%
2024-12-26 020941 安信青享純債A 1.0362 1.0362 1.0347 1.0347 0.0015 0.14%
2024-12-25 020941 安信青享純債A 1.0347 1.0347 1.0359 1.0359 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 020941 安信青享純債A 1.0359 1.0359 1.0373 1.0373 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 020941 安信青享純債A 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2024-12-20 020941 安信青享純債A 1.0370 1.0370 1.0344 1.0344 0.0026 0.25%
2024-12-19 020941 安信青享純債A 1.0344 1.0344 1.0336 1.0336 0.0008 0.08%
2024-12-18 020941 安信青享純債A 1.0336 1.0336 1.0350 1.0350 -0.0014 -0.14%
2024-12-17 020941 安信青享純債A 1.0350 1.0350 1.0355 1.0355 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020941 安信青享純債A 1.0355 1.0355 1.0326 1.0326 0.0029 0.28%
2024-12-13 020941 安信青享純債A 1.0326 1.0326 1.0300 1.0300 0.0026 0.25%
2024-12-12 020941 安信青享純債A 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2024-12-11 020941 安信青享純債A 1.0291 1.0291 1.0277 1.0277 0.0014 0.14%
2024-12-10 020941 安信青享純債A 1.0277 1.0277 1.0247 1.0247 0.0030 0.29%
2024-12-09 020941 安信青享純債A 1.0247 1.0247 1.0232 1.0232 0.0015 0.15%
2024-12-06 020941 安信青享純債A 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020941 安信青享純債A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-12-04 020941 安信青享純債A 1.0234 1.0234 1.0224 1.0224 0.0010 0.10%
2024-12-03 020941 安信青享純債A 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020941 安信青享純債A 1.0225 1.0225 1.0206 1.0206 0.0019 0.19%
2024-11-29 020941 安信青享純債A 1.0206 1.0206 1.0198 1.0198 0.0008 0.08%
2024-11-28 020941 安信青享純債A 1.0198 1.0198 1.0189 1.0189 0.0009 0.09%
2024-11-27 020941 安信青享純債A 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-11-26 020941 安信青享純債A 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-11-25 020941 安信青享純債A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%