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安信青享純債A基金凈值查詢(xún)(020941)

今天最新凈值 1.0367 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0367
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3698億
  • 最近資產(chǎn)：34.82億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：任憑
近一年安信青享純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,安信青享純債A(020941)基金累計(jì)收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020941 安信青享純債A 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-05-21 020941 安信青享純債A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020941 安信青享純債A 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020941 安信青享純債A 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2025-05-16 020941 安信青享純債A 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020941 安信青享純債A 1.0366 1.0366 1.0374 1.0374 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020941 安信青享純債A 1.0374 1.0374 1.0379 1.0379 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020941 安信青享純債A 1.0379 1.0379 1.0370 1.0370 0.0009 0.09%
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2025-04-08 020941 安信青享純債A 1.0354 1.0354 1.0375 1.0375 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 020941 安信青享純債A 1.0375 1.0375 1.0350 1.0350 0.0025 0.24%
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2025-02-18 020941 安信青享純債A 1.0366 1.0366 1.0375 1.0375 -0.0009 -0.09%
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2024-11-20 020941 安信青享純債A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-11-19 020941 安信青享純債A 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2024-11-18 020941 安信青享純債A 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 020941 安信青享純債A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-11-14 020941 安信青享純債A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2024-11-13 020941 安信青享純債A 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 020941 安信青享純債A 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2024-11-11 020941 安信青享純債A 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2024-11-08 020941 安信青享純債A 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2024-11-07 020941 安信青享純債A 1.0165 1.0165 1.0156 1.0156 0.0009 0.09%
2024-11-06 020941 安信青享純債A 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020941 安信青享純債A 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2024-11-04 020941 安信青享純債A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2024-11-01 020941 安信青享純債A 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2024-10-31 020941 安信青享純債A 1.0148 1.0148 1.0143 1.0143 0.0005 0.05%
2024-10-30 020941 安信青享純債A 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-10-29 020941 安信青享純債A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-10-28 020941 安信青享純債A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-10-25 020941 安信青享純債A 1.0139 1.0139 1.0132 1.0132 0.0007 0.07%
2024-10-24 020941 安信青享純債A 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020941 安信青享純債A 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 020941 安信青享純債A 1.0138 1.0138 1.0148 1.0148 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 020941 安信青享純債A 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 020941 安信青享純債A 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020941 安信青享純債A 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2024-10-16 020941 安信青享純債A 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 020941 安信青享純債A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-10-14 020941 安信青享純債A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2024-10-11 020941 安信青享純債A 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
2024-10-10 020941 安信青享純債A 1.0137 1.0137 1.0122 1.0122 0.0015 0.15%
2024-10-09 020941 安信青享純債A 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2024-10-08 020941 安信青享純債A 1.0118 1.0118 1.0131 1.0131 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 020941 安信青享純債A 1.0131 1.0131 1.0147 1.0147 -0.0016 -0.16%
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2024-09-25 020941 安信青享純債A 1.0178 1.0178 1.0156 1.0156 0.0022 0.22%
2024-09-24 020941 安信青享純債A 1.0156 1.0156 1.0162 1.0162 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 020941 安信青享純債A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-09-20 020941 安信青享純債A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2024-09-19 020941 安信青享純債A 1.0158 1.0158 1.0162 1.0162 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 020941 安信青享純債A 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2024-09-13 020941 安信青享純債A 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
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2024-09-04 020941 安信青享純債A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
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2024-08-30 020941 安信青享純債A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-08-29 020941 安信青享純債A 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020941 安信青享純債A 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
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2024-06-18 020941 安信青享純債A 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
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2024-06-06 020941 安信青享純債A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
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2024-05-29 020941 安信青享純債A 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-05-28 020941 安信青享純債A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-05-27 020941 安信青享純債A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-05-24 020941 安信青享純債A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%