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安信青享純債A基金凈值查詢(020941)

今天最新凈值 1.0367 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0367
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3698億
  • 最近資產(chǎn)：34.82億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：任憑
近一月安信青享純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信青享純債A(020941)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020941 安信青享純債A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-05-22 020941 安信青享純債A 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-05-21 020941 安信青享純債A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020941 安信青享純債A 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020941 安信青享純債A 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2025-05-16 020941 安信青享純債A 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020941 安信青享純債A 1.0366 1.0366 1.0374 1.0374 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020941 安信青享純債A 1.0374 1.0374 1.0379 1.0379 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020941 安信青享純債A 1.0379 1.0379 1.0370 1.0370 0.0009 0.09%
2025-05-12 020941 安信青享純債A 1.0370 1.0370 1.0388 1.0388 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 020941 安信青享純債A 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-05-08 020941 安信青享純債A 1.0386 1.0386 1.0374 1.0374 0.0012 0.12%
2025-05-07 020941 安信青享純債A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020941 安信青享純債A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-04-30 020941 安信青享純債A 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2025-04-29 020941 安信青享純債A 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2025-04-28 020941 安信青享純債A 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-04-25 020941 安信青享純債A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-04-24 020941 安信青享純債A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%