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長江90天持有期債券C基金凈值查詢(020938)

今天最新凈值 1.0384 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0384
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1058億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
近一年長江90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長江90天持有期債券C(020938)基金累計收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020938 長江90天持有期債券C 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-05-21 020938 長江90天持有期債券C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-05-20 020938 長江90天持有期債券C 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-05-19 020938 長江90天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2025-05-16 020938 長江90天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020938 長江90天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020938 長江90天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-05-13 020938 長江90天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2025-05-12 020938 長江90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0386 1.0386 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020938 長江90天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0381 1.0381 0.0005 0.05%
2025-05-08 020938 長江90天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-05-07 020938 長江90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020938 長江90天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2025-04-30 020938 長江90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-04-29 020938 長江90天持有期債券C 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-04-28 020938 長江90天持有期債券C 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2025-04-25 020938 長江90天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-04-24 020938 長江90天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020938 長江90天持有期債券C 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020938 長江90天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0367 1.0367 0.0003 0.03%
2025-04-21 020938 長江90天持有期債券C 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020938 長江90天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-04-17 020938 長江90天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020938 長江90天持有期債券C 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-04-15 020938 長江90天持有期債券C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-04-14 020938 長江90天持有期債券C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-04-11 020938 長江90天持有期債券C 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020938 長江90天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-04-09 020938 長江90天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-04-08 020938 長江90天持有期債券C 1.0369 1.0369 1.0378 1.0378 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 020938 長江90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0341 1.0341 0.0037 0.36%
2025-04-03 020938 長江90天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0307 1.0307 0.0034 0.33%
2025-04-02 020938 長江90天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0297 1.0297 0.0010 0.10%
2025-04-01 020938 長江90天持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020938 長江90天持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-03-28 020938 長江90天持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-03-27 020938 長江90天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020938 長江90天持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.08%
2025-03-25 020938 長江90天持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0282 1.0282 0.0009 0.09%
2025-03-24 020938 長江90天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2025-03-21 020938 長江90天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0274 1.0274 0.0004 0.04%
2025-03-20 020938 長江90天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0258 1.0258 0.0016 0.16%
2025-03-19 020938 長江90天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0252 1.0252 0.0006 0.06%
2025-03-18 020938 長江90天持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2025-03-17 020938 長江90天持有期債券C 1.0249 1.0249 1.0262 1.0262 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 020938 長江90天持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-03-13 020938 長江90天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-03-12 020938 長江90天持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0245 1.0245 0.0011 0.11%
2025-03-11 020938 長江90天持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0260 1.0260 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 020938 長江90天持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0263 1.0263 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020938 長江90天持有期債券C 1.0263 1.0263 1.0279 1.0279 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 020938 長江90天持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 020938 長江90天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-03-04 020938 長江90天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-03-03 020938 長江90天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2025-02-28 020938 長江90天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-02-27 020938 長江90天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020938 長江90天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-02-25 020938 長江90天持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020938 長江90天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 020938 長江90天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 020938 長江90天持有期債券C 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020938 長江90天持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2025-02-18 020938 長江90天持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020938 長江90天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0307 1.0307 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020938 長江90天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0312 1.0312 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020938 長江90天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020938 長江90天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-02-11 020938 長江90天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-02-10 020938 長江90天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020938 長江90天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-02-06 020938 長江90天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2025-02-05 020938 長江90天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-01-27 020938 長江90天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0297 1.0297 0.0011 0.11%
2025-01-22 020938 長江90天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-01-14 020938 長江90天持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-01-13 020938 長江90天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020938 長江90天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-01-09 020938 長江90天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0314 1.0314 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020938 長江90天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020938 長江90天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0319 1.0319 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020938 長江90天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-01-03 020938 長江90天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0309 1.0309 0.0008 0.08%
2025-01-02 020938 長江90天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0280 1.0280 0.0029 0.28%
2024-12-31 020938 長江90天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0271 1.0271 0.0009 0.09%
2024-12-26 020938 長江90天持有期債券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-12-25 020938 長江90天持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020938 長江90天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-12-23 020938 長江90天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-12-20 020938 長江90天持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2024-12-19 020938 長江90天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020938 長江90天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020938 長江90天持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020938 長江90天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0253 1.0253 0.0008 0.08%
2024-12-13 020938 長江90天持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2024-12-12 020938 長江90天持有期債券C 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-12-11 020938 長江90天持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 020938 長江90天持有期債券C 1.0244 1.0244 1.0229 1.0229 0.0015 0.15%
2024-12-09 020938 長江90天持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2024-12-06 020938 長江90天持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020938 長江90天持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0217 1.0217 0.0008 0.08%
2024-12-04 020938 長江90天持有期債券C 1.0217 1.0217 1.0210 1.0210 0.0007 0.07%
2024-12-03 020938 長江90天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-12-02 020938 長江90天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0176 1.0176 0.0034 0.33%
2024-11-29 020938 長江90天持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2024-11-28 020938 長江90天持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2024-11-27 020938 長江90天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2024-11-26 020938 長江90天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-11-25 020938 長江90天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0159 1.0159 0.0005 0.05%
2024-11-22 020938 長江90天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-11-21 020938 長江90天持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2024-11-20 020938 長江90天持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-11-19 020938 長江90天持有期債券C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-11-18 020938 長江90天持有期債券C 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020938 長江90天持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
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2024-06-07 020938 長江90天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-06-06 020938 長江90天持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-06-05 020938 長江90天持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-06-04 020938 長江90天持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-06-03 020938 長江90天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-05-31 020938 長江90天持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-05-30 020938 長江90天持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-05-29 020938 長江90天持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-05-28 020938 長江90天持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-05-27 020938 長江90天持有期債券C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-05-24 020938 長江90天持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-05-23 020938 長江90天持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%