長(zhǎng)江90天持有期債券C基金凈值查詢(020938)

今天最新凈值 1.0384 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0384
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：1.1058億
最近資產(chǎn)：1.11億
基金公司：
基金經(jīng)理：漆志偉王林希

今年以來長(zhǎng)江90天持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,長(zhǎng)江90天持有期債券C(020938)基金累計(jì)收益率0.99%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-17	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0370	1.0370	1.0372	1.0372	-0.0002	-0.02%
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2025-04-15	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%

2025-04-14	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-04-11	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0369	1.0369	1.0370	1.0370	-0.0001	-0.01%
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2025-04-09	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2025-04-08	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0369	1.0369	1.0378	1.0378	-0.0009	-0.09%
2025-04-07	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0378	1.0378	1.0341	1.0341	0.0037	0.36%
2025-04-03	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0341	1.0341	1.0307	1.0307	0.0034	0.33%
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2025-04-01	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0297	1.0297	1.0299	1.0299	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-03-28	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2025-03-27	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
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2025-03-19	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0258	1.0258	1.0252	1.0252	0.0006	0.06%
2025-03-18	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2025-03-17	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0249	1.0249	1.0262	1.0262	-0.0013	-0.13%
2025-03-14	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0262	1.0262	1.0259	1.0259	0.0003	0.03%
2025-03-13	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
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2025-03-10	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0260	1.0260	1.0263	1.0263	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0263	1.0263	1.0279	1.0279	-0.0016	-0.16%
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2025-03-05	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-03-04	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-03-03	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%
2025-02-28	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-02-27	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0276	1.0276	1.0280	1.0280	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2025-02-25	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0280	1.0280	1.0286	1.0286	-0.0006	-0.06%
2025-02-21	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0286	1.0286	1.0295	1.0295	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0295	1.0295	1.0302	1.0302	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0302	1.0302	1.0297	1.0297	0.0005	0.05%
2025-02-18	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0297	1.0297	1.0301	1.0301	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0301	1.0301	1.0307	1.0307	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0307	1.0307	1.0312	1.0312	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2025-02-11	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2025-02-10	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0314	1.0314	1.0319	1.0319	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2025-02-06	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0318	1.0318	1.0311	1.0311	0.0007	0.07%
2025-02-05	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2025-01-27	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0308	1.0308	1.0297	1.0297	0.0011	0.11%
2025-01-22	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2025-01-14	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%
2025-01-13	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0303	1.0303	1.0307	1.0307	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2025-01-09	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0307	1.0307	1.0314	1.0314	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0319	1.0319	1.0317	1.0317	0.0002	0.02%
2025-01-03	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0317	1.0317	1.0309	1.0309	0.0008	0.08%
2025-01-02	020938	長(zhǎng)江90天持有期債券C	1.0309	1.0309	1.0280	1.0280	0.0029	0.28%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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