國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(020936)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0240
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：10.2293億
- 最近資產(chǎn)：0.65億元
- 基金公司：國聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 韓正宇
近一月國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C(020936)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020936 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
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| 2025-05-21 |
020936 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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1.0240 |
1.0239 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
020936 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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1.0239 |
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1.0238 |
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| 2025-05-19 |
020936 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-16 |
020936 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-08 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-04-30 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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1.0214 |
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| 2025-04-25 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
1.0212 |
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| 2025-04-24 |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-04-23 |
020936 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
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