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國投瑞銀新活力混合D基金凈值查詢(020929)

今天最新凈值 1.0281 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0503
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6392億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫 張清寧
近一季國投瑞銀新活力混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀新活力混合D(020929)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0282 1.0504 1.0281 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-20 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0281 1.0503 1.0278 1.0500 0.0003 0.03%
2025-05-19 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0278 1.0500 1.0273 1.0495 0.0005 0.05%
2025-05-16 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0273 1.0495 1.0274 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0274 1.0496 1.0272 1.0494 0.0002 0.02%
2025-05-14 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0272 1.0494 1.0269 1.0491 0.0003 0.03%
2025-05-13 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0269 1.0491 1.0264 1.0486 0.0005 0.05%
2025-05-12 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0264 1.0486 1.0270 1.0492 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0270 1.0492 1.0265 1.0487 0.0005 0.05%
2025-05-08 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0265 1.0487 1.0257 1.0479 0.0008 0.08%
2025-05-07 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0257 1.0479 1.0257 1.0479 0.0000 0.00%
2025-05-06 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0257 1.0479 1.0254 1.0476 0.0003 0.03%
2025-04-30 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0254 1.0476 1.0253 1.0475 0.0001 0.01%
2025-04-29 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0253 1.0475 1.0245 1.0467 0.0008 0.08%
2025-04-28 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0245 1.0467 1.0239 1.0461 0.0006 0.06%
2025-04-25 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0239 1.0461 1.0238 1.0460 0.0001 0.01%
2025-04-24 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0238 1.0460 1.0239 1.0461 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0239 1.0461 1.0243 1.0465 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0243 1.0465 1.0241 1.0463 0.0002 0.02%
2025-04-21 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0241 1.0463 1.0237 1.0459 0.0004 0.04%
2025-04-18 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0237 1.0459 1.0236 1.0458 0.0001 0.01%
2025-04-17 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0236 1.0458 1.0238 1.0460 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0238 1.0460 1.0237 1.0459 0.0001 0.01%
2025-04-15 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0237 1.0459 1.0236 1.0458 0.0001 0.01%
2025-04-14 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0236 1.0458 1.0235 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-11 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0235 1.0457 1.0234 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-10 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0234 1.0456 1.0236 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0236 1.0458 1.0235 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-08 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0235 1.0457 1.0245 1.0467 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0245 1.0467 1.0209 1.0431 0.0036 0.35%
2025-04-03 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0209 1.0431 1.0181 1.0403 0.0028 0.28%
2025-04-02 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0181 1.0403 1.0171 1.0393 0.0010 0.10%
2025-04-01 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0171 1.0393 1.0169 1.0391 0.0002 0.02%
2025-03-31 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0169 1.0391 1.0166 1.0388 0.0003 0.03%
2025-03-28 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0166 1.0388 1.0170 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0170 1.0392 1.0166 1.0388 0.0004 0.04%
2025-03-26 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0166 1.0388 1.0158 1.0380 0.0008 0.08%
2025-03-25 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0158 1.0380 1.0148 1.0370 0.0010 0.10%
2025-03-24 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0148 1.0370 1.0141 1.0363 0.0007 0.07%
2025-03-21 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0141 1.0363 1.0135 1.0357 0.0006 0.06%
2025-03-20 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0135 1.0357 1.0116 1.0338 0.0019 0.19%
2025-03-19 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0116 1.0338 1.0110 1.0332 0.0006 0.06%
2025-03-18 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0110 1.0332 1.0113 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0113 1.0335 1.0127 1.0349 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0127 1.0349 1.0124 1.0346 0.0003 0.03%
2025-03-13 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0124 1.0346 1.0119 1.0341 0.0005 0.05%
2025-03-12 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0119 1.0341 1.0113 1.0335 0.0006 0.06%
2025-03-11 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0113 1.0335 1.0131 1.0353 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0131 1.0353 1.0135 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0135 1.0357 1.0159 1.0381 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0159 1.0381 1.0166 1.0388 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0166 1.0388 1.0163 1.0385 0.0003 0.03%
2025-03-04 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0163 1.0385 1.0162 1.0384 0.0001 0.01%
2025-03-03 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0162 1.0384 1.0153 1.0375 0.0009 0.09%
2025-02-28 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0153 1.0375 1.0149 1.0371 0.0004 0.04%
2025-02-27 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0149 1.0371 1.0157 1.0379 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0157 1.0379 1.0154 1.0376 0.0003 0.03%
2025-02-25 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0154 1.0376 1.0152 1.0374 0.0002 0.02%
2025-02-24 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0152 1.0374 1.0177 1.0399 -0.0025 -0.25%