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東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020910)

今天最新凈值 1.0113 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C(020910)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-05-19 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-05-16 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2025-05-12 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2025-05-08 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2025-05-07 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-05-06 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-04-30 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2025-04-29 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0098 1.0098 0.0006 0.06%
2025-04-28 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-04-25 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-04-24 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%