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東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(020909)

今天最新凈值 1.0133 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
近半年東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A(020909)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2025-05-16 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2025-05-12 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0142 1.0142 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-05-08 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0129 1.0129 0.0010 0.10%
2025-05-07 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-05-06 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-04-30 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2025-04-29 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2025-04-28 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-25 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-24 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-22 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-21 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-18 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-04-17 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-16 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-14 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-11 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-04-10 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-04-09 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0113 1.0113 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2025-04-07 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0114 1.0114 -0.0004 -0.04%
2025-04-03 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0099 1.0099 0.0015 0.15%
2025-04-02 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-04-01 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
2025-03-31 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-03-28 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08%
2025-03-27 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-03-25 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-03-24 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0073 1.0073 0.0010 0.10%
2025-03-19 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-03-18 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07%
2025-03-17 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0068 1.0068 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-03-13 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2025-03-12 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2025-03-11 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0072 1.0072 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-03-07 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0073 1.0073 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0095 1.0095 -0.0017 -0.17%
2025-03-04 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0101 1.0101 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-02-28 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-02-27 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2025-02-26 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2025-02-25 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-02-24 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-02-20 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0093 1.0093 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-02-18 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0095 1.0095 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2025-02-14 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-02-12 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-02-07 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2025-02-06 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0083 1.0083 0.0010 0.10%
2025-02-05 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0064 1.0064 0.0019 0.19%
2025-01-27 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2025-01-24 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2025-01-23 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0077 1.0077 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-01-03 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-01-02 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-12-31 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2024-12-30 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2024-12-27 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-12-24 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-12-23 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-12-20 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2024-12-19 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2024-12-13 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2024-12-12 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2024-12-11 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2024-12-10 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2024-12-09 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-12-06 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2024-12-05 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-12-04 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-12-03 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-12-02 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0027 1.0027 0.0010 0.10%
2024-11-29 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2024-11-28 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-11-27 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-11-26 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-11-25 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%