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天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A基金凈值查詢(020899)

今天最新凈值 1.0813 -0.0027 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0661 -0.0152 -1.4045%
  • 累計凈值：1.0813
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3421億
  • 最近資產：0.09億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：張戈
近半年天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A(020899)基金累計收益率-9.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0813 1.0813 1.0840 1.0840 -0.0027 -0.25%
2025-05-21 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0891 1.0891 -0.0051 -0.47%
2025-05-20 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0891 1.0891 1.0849 1.0849 0.0042 0.39%
2025-05-19 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.0907 1.0907 -0.0058 -0.53%
2025-05-16 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.0816 1.0816 0.0091 0.84%
2025-05-15 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0816 1.0816 1.1117 1.1117 -0.0301 -2.71%
2025-05-14 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1043 1.1043 0.0074 0.67%
2025-05-13 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1100 1.1100 -0.0057 -0.51%
2025-05-12 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.0850 1.0850 0.0250 2.30%
2025-05-09 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0850 1.0850 1.0999 1.0999 -0.0149 -1.35%
2025-05-08 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0596 1.0596 0.0403 3.80%
2025-05-07 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2025-05-06 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0594 1.0594 1.0250 1.0250 0.0344 3.36%
2025-04-30 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0187 1.0187 0.0063 0.62%
2025-04-29 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0187 1.0187 1.0209 1.0209 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0349 1.0349 -0.0140 -1.35%
2025-04-25 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0349 1.0349 1.0170 1.0170 0.0179 1.76%
2025-04-24 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0331 1.0331 -0.0161 -1.56%
2025-04-23 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0331 1.0331 1.0089 1.0089 0.0242 2.40%
2025-04-22 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0173 1.0173 -0.0084 -0.83%
2025-04-21 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0018 1.0018 0.0155 1.55%
2025-04-18 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0018 1.0018 0.9812 0.9812 0.0206 2.10%
2025-04-17 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9812 0.9812 0.9846 0.9846 -0.0034 -0.35%
2025-04-16 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9846 0.9846 0.9999 0.9999 -0.0153 -1.53%
2025-04-15 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0086 1.0086 -0.0087 -0.86%
2025-04-14 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0086 1.0086 0.9955 0.9955 0.0131 1.32%
2025-04-11 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9955 0.9955 0.9853 0.9853 0.0102 1.04%
2025-04-10 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9853 0.9853 0.9498 0.9498 0.0355 3.74%
2025-04-09 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9498 0.9498 0.9265 0.9265 0.0233 2.51%
2025-04-08 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9265 0.9265 0.9542 0.9542 -0.0277 -2.90%
2025-04-07 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9542 0.9542 1.0849 1.0849 -0.1307 -12.05%
2025-04-03 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.1171 1.1171 -0.0322 -2.88%
2025-04-02 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1171 1.1171 1.1085 1.1085 0.0086 0.78%
2025-04-01 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1108 1.1108 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1099 1.1099 0.0009 0.08%
2025-03-28 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1176 1.1176 -0.0077 -0.69%
2025-03-27 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1176 1.1176 1.1237 1.1237 -0.0061 -0.54%
2025-03-26 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1237 1.1237 1.1282 1.1282 -0.0045 -0.40%
2025-03-25 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1282 1.1282 1.1465 1.1465 -0.0183 -1.60%
2025-03-24 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1465 1.1465 1.1487 1.1487 -0.0022 -0.19%
2025-03-21 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1487 1.1487 1.1717 1.1717 -0.0230 -1.96%
2025-03-20 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1717 1.1717 1.1773 1.1773 -0.0056 -0.48%
2025-03-19 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1773 1.1773 1.2052 1.2052 -0.0279 -2.31%
2025-03-18 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2052 1.2052 1.1908 1.1908 0.0144 1.21%
2025-03-17 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1908 1.1908 1.1851 1.1851 0.0057 0.48%
2025-03-14 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1851 1.1851 1.1624 1.1624 0.0227 1.95%
2025-03-13 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1624 1.1624 1.1827 1.1827 -0.0203 -1.72%
2025-03-12 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1827 1.1827 1.1690 1.1690 0.0137 1.17%
2025-03-11 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1690 1.1690 1.1761 1.1761 -0.0071 -0.60%
2025-03-10 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1761 1.1761 1.1765 1.1765 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1765 1.1765 1.1937 1.1937 -0.0172 -1.44%
2025-03-06 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1937 1.1937 1.1711 1.1711 0.0226 1.93%
2025-03-05 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1711 1.1711 1.1591 1.1591 0.0120 1.04%
2025-03-04 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1591 1.1591 1.1476 1.1476 0.0115 1.00%
2025-03-03 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1476 1.1476 1.1597 1.1597 -0.0121 -1.04%
2025-02-28 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1597 1.1597 1.2146 1.2146 -0.0549 -4.52%
2025-02-27 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2146 1.2146 1.2527 1.2527 -0.0381 -3.04%
2025-02-26 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2527 1.2527 1.2453 1.2453 0.0074 0.59%
2025-02-25 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2453 1.2453 1.2599 1.2599 -0.0146 -1.16%
2025-02-24 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2599 1.2599 1.2740 1.2740 -0.0141 -1.11%
2025-02-21 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2740 1.2740 1.2319 1.2319 0.0421 3.42%
2025-02-20 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2319 1.2319 1.2320 1.2320 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2320 1.2320 1.2098 1.2098 0.0222 1.84%
2025-02-18 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2098 1.2098 1.2382 1.2382 -0.0284 -2.29%
2025-02-17 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2382 1.2382 1.1981 1.1981 0.0401 3.35%
2025-02-14 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1981 1.1981 1.1968 1.1968 0.0013 0.11%
2025-02-13 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1968 1.1968 1.2308 1.2308 -0.0340 -2.76%
2025-02-12 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2308 1.2308 1.2141 1.2141 0.0167 1.38%
2025-02-11 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2141 1.2141 1.2158 1.2158 -0.0017 -0.14%
2025-02-10 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2158 1.2158 1.2072 1.2072 0.0086 0.71%
2025-02-07 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2072 1.2072 1.1835 1.1835 0.0237 2.00%
2025-02-06 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1835 1.1835 1.1552 1.1552 0.0283 2.45%
2025-02-05 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1552 1.1552 1.1935 1.1935 -0.0383 -3.21%
2025-01-27 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1935 1.1935 1.2610 1.2610 -0.0675 -5.35%
2025-01-22 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2588 1.2588 1.2278 1.2278 0.0310 2.52%
2025-01-14 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1603 1.1603 1.1095 1.1095 0.0508 4.58%
2025-01-13 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2025-01-10 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.1489 1.1489 -0.0398 -3.46%
2025-01-09 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1489 1.1489 1.1400 1.1400 0.0089 0.78%
2025-01-08 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1400 1.1400 1.1538 1.1538 -0.0138 -1.20%
2025-01-07 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1538 1.1538 1.1220 1.1220 0.0318 2.83%
2025-01-06 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1220 1.1220 1.1293 1.1293 -0.0073 -0.65%
2025-01-03 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1293 1.1293 1.1613 1.1613 -0.0320 -2.76%
2025-01-02 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1613 1.1613 1.1979 1.1979 -0.0366 -3.06%
2024-12-31 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1979 1.1979 1.2339 1.2339 -0.0360 -2.92%
2024-12-26 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2731 1.2731 1.2233 1.2233 0.0498 4.07%
2024-12-25 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2233 1.2233 1.2195 1.2195 0.0038 0.31%
2024-12-24 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2195 1.2195 1.2101 1.2101 0.0094 0.78%
2024-12-23 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2101 1.2101 1.2331 1.2331 -0.0230 -1.87%
2024-12-20 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2331 1.2331 1.2310 1.2310 0.0021 0.17%
2024-12-19 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2310 1.2310 1.1942 1.1942 0.0368 3.08%
2024-12-18 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1942 1.1942 1.1870 1.1870 0.0072 0.61%
2024-12-17 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1870 1.1870 1.1814 1.1814 0.0056 0.47%
2024-12-16 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1814 1.1814 1.1836 1.1836 -0.0022 -0.19%
2024-12-13 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1836 1.1836 1.2101 1.2101 -0.0265 -2.19%
2024-12-12 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2101 1.2101 1.1980 1.1980 0.0121 1.01%
2024-12-11 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1980 1.1980 1.1744 1.1744 0.0236 2.01%
2024-12-10 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1744 1.1744 1.1722 1.1722 0.0022 0.19%
2024-12-09 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1722 1.1722 1.1907 1.1907 -0.0185 -1.55%
2024-12-06 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1907 1.1907 1.1834 1.1834 0.0073 0.62%
2024-12-05 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1834 1.1834 1.1692 1.1692 0.0142 1.21%
2024-12-04 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1692 1.1692 1.1886 1.1886 -0.0194 -1.63%
2024-12-03 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1886 1.1886 1.2001 1.2001 -0.0115 -0.96%
2024-12-02 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2001 1.2001 1.1752 1.1752 0.0249 2.12%
2024-11-29 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1752 1.1752 1.1541 1.1541 0.0211 1.83%
2024-11-28 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1541 1.1541 1.1756 1.1756 -0.0215 -1.83%
2024-11-27 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1756 1.1756 1.1558 1.1558 0.0198 1.71%
2024-11-26 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1558 1.1558 1.1567 1.1567 -0.0009 -0.08%
2024-11-25 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1567 1.1567 1.1811 1.1811 -0.0244 -2.07%