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交銀中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020886)

今天最新凈值 1.0321 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0321
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.9045億
  • 最近資產(chǎn)：52.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨 蘇建文
近一周交銀中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中債0-3年政金債指數(shù)A(020886)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-21 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-20 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-05-16 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%