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交銀中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020886)

今天最新凈值 1.0321 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0321
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.9045億
  • 最近資產(chǎn)：52.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨 蘇建文
今年以來交銀中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀中債0-3年政金債指數(shù)A(020886)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-21 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-20 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-05-16 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
2025-05-12 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0331 1.0331 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-05-08 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2025-05-07 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-05-06 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-04-30 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-29 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-04-28 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-04-25 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-04-24 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0300 1.0304 1.0304 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-04-21 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0300 1.0304 1.0304 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-04-17 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0303 1.0303 1.0306 1.0306 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-04-15 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-14 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-04-10 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2025-04-09 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-04-08 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0310 1.0310 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0291 1.0291 0.0019 0.18%
2025-04-03 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0291 1.0268 1.0268 0.0023 0.22%
2025-04-02 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2025-04-01 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2025-03-28 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-03-27 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-03-26 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-03-25 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-03-24 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-03-21 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0252 1.0252 1.0255 1.0255 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0255 1.0255 1.0245 1.0245 0.0010 0.10%
2025-03-19 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-03-18 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-03-17 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0241 1.0241 1.0252 1.0252 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2025-03-13 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-03-12 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2025-03-11 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0237 1.0237 1.0248 1.0248 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0248 1.0251 1.0251 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0251 1.0270 1.0270 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0282 1.0282 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-03-04 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0282 1.0282 1.0269 1.0269 0.0013 0.13%
2025-02-28 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0269 1.0269 1.0259 1.0259 0.0010 0.10%
2025-02-27 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0259 1.0259 1.0271 1.0271 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-02-25 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0269 1.0269 1.0262 1.0262 0.0007 0.07%
2025-02-24 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0262 1.0262 1.0276 1.0276 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0276 1.0276 1.0289 1.0289 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0289 1.0302 1.0302 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0302 1.0302 1.0295 1.0295 0.0007 0.07%
2025-02-18 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0295 1.0295 1.0301 1.0301 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0312 1.0312 1.0324 1.0324 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-02-10 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0326 1.0326 1.0338 1.0338 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0338 1.0338 1.0341 1.0341 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0341 1.0334 1.0334 0.0007 0.07%
2025-02-05 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2025-01-27 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0327 1.0327 1.0310 1.0310 0.0017 0.16%
2025-01-22 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0322 1.0322 1.0308 1.0308 0.0014 0.14%
2025-01-13 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0308 1.0308 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-01-09 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0317 1.0317 1.0328 1.0328 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0328 1.0332 1.0332 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0332 1.0342 1.0342 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-01-03 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-01-02 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0338 1.0338 1.0325 1.0325 0.0013 0.13%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%