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交銀中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020886)

今天最新凈值 1.0321 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0321
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.9045億
  • 最近資產(chǎn)：52.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨 蘇建文
近一月交銀中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀中債0-3年政金債指數(shù)A(020886)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-21 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-20 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-05-16 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
2025-05-12 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0331 1.0331 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-05-08 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2025-05-07 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-05-06 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-04-30 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-29 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-04-28 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-04-25 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-04-24 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0300 1.0304 1.0304 -0.0004 -0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%