天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020874)
今天最新凈值
1.1914
-0.0025 -0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1747
-0.0112 -0.9408%
- 累計凈值：1.1914
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2059億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一月天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C(020874)基金累計收益率-1.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0229 |
-1.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-05-07 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0156 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
020874 |
天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0039 |
-0.32% |
