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萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D(萬家悅興3個(gè)月定期開放債券發(fā)起式D)基金凈值查詢(020861)

今天最新凈值 1.0512 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0718
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4008億
  • 最近資產(chǎn)：29.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石東
近一周萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D|萬家悅興3個(gè)月定期開放債券發(fā)起式D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D(020861)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020861 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D 1.0512 1.0718 1.0512 1.0718 0.0000 0.00%
2025-05-21 020861 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D 1.0512 1.0718 1.0513 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020861 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D 1.0513 1.0719 1.0514 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020861 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D 1.0514 1.0720 1.0505 1.0711 0.0009 0.09%
2025-05-16 020861 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D 1.0505 1.0711 1.0509 1.0715 -0.0004 -0.04%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%