萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D(萬家悅興3個月定期開放債券發(fā)起式D)基金凈值查詢(020861)
今天最新凈值
1.0512
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0718
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.4008億
- 最近資產(chǎn)：29.98億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：石東
近一月萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D|萬家悅興3個月定期開放債券發(fā)起式D基金凈值查詢
近一月,萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D(020861)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020861 |
萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D |
1.0512 |
1.0718 |
1.0512 |
1.0718 |
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| 2025-05-21 |
020861 |
萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D |
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| 2025-05-20 |
020861 |
萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D |
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| 2025-05-16 |
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萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
020861 |
萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
020861 |
萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D |
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