萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式D(萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券發(fā)起式D)(020861)基金階段收益率及同類排名
今天最新凈值
1.0512
-0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0718
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.4008億
- 最近資產(chǎn)：29.98億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：石東
基金近期收益率及排名
| 統(tǒng)計(jì)階段 |
今年以來(lái) |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近兩年 |
近三年 |
成立以來(lái) |
| 收益率 |
-0.27% |
-0.28% |
0.10% |
-0.11% |
2.28% |
4.34% |
- |
- |
4.67% |
| 同類排名 |
3100/3286 |
3100/3399 |
2240/3377 |
3007/3314 |
596/3207 |
427/2961 |
|
|
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2025 |
- |
- |
-0.84% |
2698/3040 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024 |
- |
- |
- |
- |
1.21% |
1478/3363 |
0.38% |
1248/3195 |
3.30% |
148/3316 |
