大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A基金凈值查詢(020853)
今天最新凈值
1.4673
0.0052 0.3600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4502
-0.0024 -0.1635%
- 累計凈值：1.4673
- 成立日期：2024-05-24
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1993億
- 最近資產：0.24億
- 基金公司：大成基金
- 基金經理：鄭少芳
近一季大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A(020853)基金累計收益率-6.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0279 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4823 |
1.4823 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0309 |
-2.04% |
| 2025-05-08 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5132 |
1.5132 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0093 |
-0.61% |
|
|
| 2025-05-07 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0202 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0154 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0141 |
0.95% |
| 2025-04-28 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0168 |
-1.12% |
| 2025-04-23 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4968 |
1.4968 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-04-21 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5030 |
1.5030 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-04-18 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4880 |
1.4880 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2025-04-17 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5031 |
1.5031 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4979 |
1.4979 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0153 |
1.03% |
| 2025-04-15 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0169 |
-1.13% |
| 2025-04-14 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4995 |
1.4995 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0017 |
0.11% |
|
|
| 2025-04-11 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4978 |
1.4978 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0593 |
4.12% |
| 2025-04-10 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-04-09 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4245 |
1.4245 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0649 |
4.77% |
| 2025-04-08 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.3607 |
1.3607 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.1187 |
-8.02% |
| 2025-04-03 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-28 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4845 |
1.4845 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0231 |
-1.53% |
| 2025-03-27 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5076 |
1.5076 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-03-26 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.4938 |
1.4938 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0265 |
-1.74% |
| 2025-03-24 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5203 |
1.5203 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0093 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0374 |
-2.42% |
| 2025-03-20 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0198 |
-1.25% |
| 2025-03-18 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5809 |
1.5809 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0097 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5712 |
1.5712 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0267 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0431 |
-2.70% |
| 2025-03-12 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5943 |
1.5943 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.6000 |
1.6000 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2025-03-10 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.6141 |
1.6141 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0226 |
-1.38% |
| 2025-03-06 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.6367 |
1.6367 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0429 |
2.69% |
| 2025-03-05 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5938 |
1.5938 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0339 |
2.18% |
| 2025-03-03 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5536 |
1.5536 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0222 |
-1.41% |
| 2025-02-28 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.5758 |
1.5758 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0735 |
-4.46% |
| 2025-02-27 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.6493 |
1.6493 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-02-26 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.6548 |
1.6548 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0269 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.6279 |
1.6279 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
020853 |
大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A |
1.6319 |
1.6319 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0040 |
0.25% |
