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英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020845)

今天最新凈值 1.0244 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0244
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9374億
  • 最近資產(chǎn)：29.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一周英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C(020845)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-05-22 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-05-21 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%