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英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020845)

今天最新凈值 1.0244 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0244
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9374億
  • 最近資產(chǎn)：29.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一月英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C(020845)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-05-22 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-05-21 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2025-05-16 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0243 1.0243 1.0246 1.0246 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2025-05-12 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0243 1.0243 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-05-08 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0251 1.0251 1.0242 1.0242 0.0009 0.09%
2025-05-07 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-05-06 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-04-30 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-04-29 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2025-04-28 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-04-25 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-04-24 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%