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泰康悅享60天持有期債券E基金凈值查詢(xún)(020810)

今天最新凈值 1.0239 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0239
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2650億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：任翀
今年以來(lái)泰康悅享60天持有期債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),泰康悅享60天持有期債券E(020810)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-05-20 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-05-19 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2025-05-16 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-05-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-05-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-05-12 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2025-05-08 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0229 1.0229 1.0223 1.0223 0.0006 0.06%
2025-05-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-05-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2025-04-30 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-29 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2025-04-28 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2025-04-25 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-23 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-04-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-18 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-17 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-16 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-15 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-11 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-04-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-09 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-08 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2025-04-03 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2025-04-02 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-04-01 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-03-31 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-03-28 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-27 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-03-26 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-25 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-24 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-03-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-20 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-03-19 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-18 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2025-03-17 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-03-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-03-12 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0172 1.0172 1.0160 1.0160 0.0012 0.12%
2025-03-11 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-03-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2025-03-04 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-03-03 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2025-02-28 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-02-27 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-02-25 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2025-02-24 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0168 1.0168 1.0172 1.0172 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-02-18 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-12 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-11 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-02-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2025-02-05 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-01-27 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2025-01-22 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-01-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-01-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-01-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-01-03 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2025-01-02 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%