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泰康悅享60天持有期債券E基金凈值查詢(020810)

今天最新凈值 1.0239 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0239
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2650億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：任翀
近一年泰康悅享60天持有期債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康悅享60天持有期債券E(020810)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-05-20 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-05-19 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2025-05-16 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-05-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-05-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-05-12 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2025-05-08 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0229 1.0229 1.0223 1.0223 0.0006 0.06%
2025-05-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-05-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2025-04-30 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-29 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2025-04-28 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2025-04-25 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-23 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-04-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-18 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-17 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-16 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-15 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-11 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-04-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-09 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-08 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2025-04-03 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2025-04-02 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-04-01 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-03-31 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-03-28 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-27 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-03-26 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-25 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-24 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-03-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-20 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-03-19 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-18 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2025-03-17 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-03-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-03-12 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0172 1.0172 1.0160 1.0160 0.0012 0.12%
2025-03-11 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-03-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2025-03-04 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-03-03 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2025-02-28 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-02-27 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-02-25 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2025-02-24 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0168 1.0168 1.0172 1.0172 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-02-18 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-12 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-11 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-02-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2025-02-05 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-01-27 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2025-01-22 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-01-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-01-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-01-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-01-03 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2025-01-02 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2024-12-31 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2024-12-26 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-12-25 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-12-23 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2024-12-20 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2024-12-19 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2024-12-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2024-12-12 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-12-11 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0135 1.0135 1.0127 1.0127 0.0008 0.08%
2024-12-09 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-12-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2024-12-05 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2024-12-04 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2024-12-03 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0114 1.0114 1.0098 1.0098 0.0016 0.16%
2024-11-29 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2024-11-28 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2024-11-27 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2024-11-26 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-11-25 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2024-11-22 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-11-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2024-11-20 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-11-18 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2024-11-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-11-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-11-12 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2024-11-11 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2024-11-08 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-11-07 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2024-11-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-11-05 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-11-04 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-11-01 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0033 1.0033 1.0025 1.0025 0.0008 0.08%
2024-10-31 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2024-10-30 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-10-29 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0020 1.0020 1.0022 1.0022 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0027 1.0027 1.0033 1.0033 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-10-18 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-10-16 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2024-10-15 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-10-14 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0034 1.0034 1.0018 1.0018 0.0016 0.16%
2024-10-11 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14%
2024-10-10 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15%
2024-10-09 020810 泰康悅享60天持有期債券E 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 020810 泰康悅享60天持有期債券E 0.9992 0.9992 1.0006 1.0006 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0006 1.0006 1.0021 1.0021 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0021 1.0021 1.0037 1.0037 -0.0016 -0.16%
2024-09-20 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2024-09-13 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0032 1.0032 1.0022 1.0022 0.0010 0.10%
2024-09-06 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0022 1.0022 1.0015 1.0015 0.0007 0.07%
2024-08-30 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2024-08-16 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2024-08-09 020810 泰康悅享60天持有期債券E 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%