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易方達(dá)紅利混合A基金凈值查詢(020801)

今天最新凈值 1.1231 0.0073 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1135 -0.0055 -0.4956%
  • 累計(jì)凈值：1.1561
  • 成立日期：2024-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0846億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：包正鈺
近一周易方達(dá)紅利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)紅利混合A(020801)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1190 1.1520 1.1231 1.1561 -0.0041 -0.37%
2025-05-21 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1231 1.1561 1.1158 1.1488 0.0073 0.65%
2025-05-20 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1158 1.1488 1.1098 1.1428 0.0060 0.54%
2025-05-19 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1098 1.1428 1.1109 1.1439 -0.0011 -0.10%