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易方達(dá)紅利混合A基金凈值查詢(020801)

今天最新凈值 1.1231 0.0073 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1174 -0.0057 -0.5063%
  • 累計凈值：1.1561
  • 成立日期：2024-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0846億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：包正鈺
近一月易方達(dá)紅利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)紅利混合A(020801)基金累計收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1190 1.1520 1.1231 1.1561 -0.0041 -0.37%
2025-05-21 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1231 1.1561 1.1158 1.1488 0.0073 0.65%
2025-05-20 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1158 1.1488 1.1098 1.1428 0.0060 0.54%
2025-05-19 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1098 1.1428 1.1109 1.1439 -0.0011 -0.10%
2025-05-16 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1109 1.1439 1.1202 1.1532 -0.0093 -0.83%
2025-05-15 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1202 1.1532 1.1228 1.1558 -0.0026 -0.23%
2025-05-14 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1228 1.1558 1.1099 1.1429 0.0129 1.16%
2025-05-13 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1099 1.1429 1.1091 1.1421 0.0008 0.07%
2025-05-12 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.1091 1.1421 1.0981 1.1311 0.0110 1.00%
2025-05-09 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0981 1.1311 1.0932 1.1262 0.0049 0.45%
2025-05-08 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0932 1.1262 1.0885 1.1215 0.0047 0.43%
2025-05-07 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0885 1.1215 1.0863 1.1193 0.0022 0.20%
2025-05-06 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0863 1.1193 1.0767 1.1097 0.0096 0.89%
2025-04-30 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0767 1.1097 1.0809 1.1139 -0.0042 -0.39%
2025-04-29 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0809 1.1139 1.0845 1.1175 -0.0036 -0.33%
2025-04-28 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0845 1.1175 1.0862 1.1192 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0862 1.1192 1.0840 1.1170 0.0022 0.20%
2025-04-24 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0840 1.1170 1.0810 1.1140 0.0030 0.28%
2025-04-23 020801 易方達(dá)紅利混合A 1.0810 1.1140 1.0766 1.1096 0.0044 0.41%