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易方達(dá)紅利混合A - 基金主頁(代碼:020801)

今天最新凈值 1.1158 0.0060 0.5400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1182 -0.0049 -0.4344%
  • 累計(jì)凈值：1.1488
  • 成立日期：2024-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0846億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：包正鈺
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.02% 1.17% 3.67% 4.13% - - - 14.53%
同類排名 1763/4578 739/4703 2340/4685 728/4620 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
易方達(dá)紅利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.67% -1.25%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.26% -0.06%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.77% -3.17%
06655 華新水泥 0.0000 2.81% -2.30%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 2.66% -0.78%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.19% 0.27%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 1.90% 0.54%
601328 交通銀行 0.0000 1.84% 1.04%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.72% 2.41%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.63% 0.54%
易方達(dá)紅利混合A(020801)基金檔案
基金代碼 020801 基金簡稱 易方達(dá)紅利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-01~2024-07-17 成立日期 2024-07-19 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 包正鈺 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 1.24億 最近份額 1.0846億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率