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易方達(dá)紅利混合A基金盤中實(shí)時估值(020801)

今天最新凈值 1.1190 -0.0041 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1520
  • 成立日期：2024-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0846億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：包正鈺
易方達(dá)紅利混合A基金020801重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.67% -0.29% -0.0251%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.26% -0.47% -0.0294%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.77% -0.92% -0.0347%
06655 華新水泥 0.0000 2.81% -1.12% -0.0315%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 2.66% 1.44% 0.0383%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.19% 1.49% 0.0326%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 1.90% -0.90% -0.0171%
601328 交通銀行 0.0000 1.84% -1.29% -0.0237%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.72% -1.31% -0.0225%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.63% -1.25% -0.0204%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
33.45% -0.1335% 93.31%
易方達(dá)紅利混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.53% -0.49%
2025-05-22 -0.37% -0.45%
2025-05-21 0.65% 0.37%
2025-05-20 0.54% 0.66%
2025-05-19 -0.10% -0.32%
2025-05-16 -0.83% -1.05%
2025-05-15 -0.23% -0.55%
2025-05-14 1.16% 1.64%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)紅利混合A基金020801實(shí)時估值圖
易方達(dá)紅利混合A基金020801實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%