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平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(020781)

今天最新凈值 1.0057 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0057
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2547億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉潔倩
近一周平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A(020781)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020781 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9977 0.9977 1.0057 1.0057 -0.0080 -0.80%
2025-05-22 020781 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-05-21 020781 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 1.0017 1.0017 0.0040 0.40%
2025-05-20 020781 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9979 0.9979 0.0038 0.38%
2025-05-19 020781 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9957 0.9957 0.0022 0.22%