| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0354 |
1.0772 |
1.0353 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0353 |
1.0771 |
1.0352 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0352 |
1.0770 |
1.0352 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0352 |
1.0770 |
1.0352 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0352 |
1.0770 |
1.0349 |
1.0767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0349 |
1.0767 |
1.0350 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0350 |
1.0768 |
1.0358 |
1.0776 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0358 |
1.0776 |
1.0362 |
1.0780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0362 |
1.0780 |
1.0357 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0357 |
1.0775 |
1.0364 |
1.0782 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0364 |
1.0782 |
1.0362 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0362 |
1.0780 |
1.0349 |
1.0767 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0349 |
1.0767 |
1.0346 |
1.0764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0346 |
1.0764 |
1.0347 |
1.0765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0347 |
1.0765 |
1.0340 |
1.0758 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0340 |
1.0758 |
1.0333 |
1.0751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0333 |
1.0751 |
1.0331 |
1.0749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0331 |
1.0749 |
1.0330 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0330 |
1.0748 |
1.0331 |
1.0749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0331 |
1.0749 |
1.0335 |
1.0753 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0335 |
1.0753 |
1.0332 |
1.0750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0332 |
1.0750 |
1.0336 |
1.0754 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0336 |
1.0754 |
1.0336 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0336 |
1.0754 |
1.0338 |
1.0756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0338 |
1.0756 |
1.0335 |
1.0753 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0335 |
1.0753 |
1.0337 |
1.0755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0337 |
1.0755 |
1.0338 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0338 |
1.0756 |
1.0334 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0334 |
1.0752 |
1.0327 |
1.0745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0327 |
1.0745 |
1.0324 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0324 |
1.0742 |
1.0342 |
1.0760 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0342 |
1.0760 |
1.0324 |
1.0742 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-03 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0324 |
1.0742 |
1.0300 |
1.0718 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-02 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0300 |
1.0718 |
1.0292 |
1.0710 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0292 |
1.0710 |
1.0293 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0293 |
1.0711 |
1.0291 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0291 |
1.0709 |
1.0290 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0290 |
1.0708 |
1.0290 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0290 |
1.0708 |
1.0285 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0285 |
1.0703 |
1.0284 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0284 |
1.0702 |
1.0282 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0282 |
1.0700 |
1.0287 |
1.0705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0287 |
1.0705 |
1.0276 |
1.0694 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0276 |
1.0694 |
1.0272 |
1.0690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0272 |
1.0690 |
1.0268 |
1.0686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0268 |
1.0686 |
1.0292 |
1.0701 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0292 |
1.0701 |
1.0282 |
1.0691 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0282 |
1.0691 |
1.0279 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0279 |
1.0688 |
1.0258 |
1.0667 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0258 |
1.0667 |
1.0277 |
1.0686 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0277 |
1.0686 |
1.0281 |
1.0690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0281 |
1.0690 |
1.0299 |
1.0708 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0299 |
1.0708 |
1.0309 |
1.0718 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0309 |
1.0718 |
1.0306 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0306 |
1.0715 |
1.0307 |
1.0716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0307 |
1.0716 |
1.0291 |
1.0700 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0291 |
1.0700 |
1.0284 |
1.0693 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0284 |
1.0693 |
1.0295 |
1.0704 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0295 |
1.0704 |
1.0294 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0294 |
1.0703 |
1.0289 |
1.0698 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0289 |
1.0698 |
1.0306 |
1.0715 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0306 |
1.0715 |
1.0320 |
1.0729 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0320 |
1.0729 |
1.0334 |
1.0743 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0334 |
1.0743 |
1.0325 |
1.0734 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0325 |
1.0734 |
1.0334 |
1.0743 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0334 |
1.0743 |
1.0342 |
1.0751 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0342 |
1.0751 |
1.0356 |
1.0765 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0356 |
1.0765 |
1.0361 |
1.0770 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0361 |
1.0770 |
1.0364 |
1.0773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0364 |
1.0773 |
1.0363 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0363 |
1.0772 |
1.0377 |
1.0786 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0377 |
1.0786 |
1.0380 |
1.0789 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0380 |
1.0789 |
1.0370 |
1.0779 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0370 |
1.0779 |
1.0362 |
1.0771 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0362 |
1.0771 |
1.0345 |
1.0754 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0355 |
1.0764 |
1.0356 |
1.0765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0357 |
1.0766 |
1.0340 |
1.0749 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0340 |
1.0749 |
1.0355 |
1.0764 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0355 |
1.0764 |
1.0355 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0355 |
1.0764 |
1.0368 |
1.0777 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0368 |
1.0777 |
1.0375 |
1.0784 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0375 |
1.0784 |
1.0389 |
1.0798 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0389 |
1.0798 |
1.0392 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0392 |
1.0801 |
1.0379 |
1.0788 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0379 |
1.0788 |
1.0370 |
1.0779 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0370 |
1.0779 |
1.0365 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0358 |
1.0767 |
1.0348 |
1.0757 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0348 |
1.0757 |
1.0363 |
1.0772 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0363 |
1.0772 |
1.0372 |
1.0781 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0372 |
1.0781 |
1.0369 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0369 |
1.0778 |
1.0341 |
1.0750 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0341 |
1.0750 |
1.0326 |
1.0735 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0326 |
1.0735 |
1.0331 |
1.0740 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0331 |
1.0740 |
1.0341 |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0341 |
1.0750 |
1.0470 |
1.0734 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0470 |
1.0734 |
1.0444 |
1.0708 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-12 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0444 |
1.0708 |
1.0426 |
1.0690 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0426 |
1.0690 |
1.0420 |
1.0684 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0420 |
1.0684 |
1.0383 |
1.0647 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0383 |
1.0647 |
1.0366 |
1.0630 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0366 |
1.0630 |
1.0369 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0369 |
1.0633 |
1.0369 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0369 |
1.0633 |
1.0357 |
1.0621 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0357 |
1.0621 |
1.0360 |
1.0624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0360 |
1.0624 |
1.0330 |
1.0594 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0330 |
1.0594 |
1.0314 |
1.0578 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0314 |
1.0578 |
1.0302 |
1.0566 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0302 |
1.0566 |
1.0301 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0301 |
1.0565 |
1.0300 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0300 |
1.0564 |
1.0294 |
1.0558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0294 |
1.0558 |
1.0294 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0294 |
1.0558 |
1.0287 |
1.0551 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0287 |
1.0551 |
1.0287 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0287 |
1.0551 |
1.0281 |
1.0545 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0281 |
1.0545 |
1.0287 |
1.0551 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0287 |
1.0551 |
1.0287 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0287 |
1.0551 |
1.0283 |
1.0547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0283 |
1.0547 |
1.0287 |
1.0551 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0287 |
1.0551 |
1.0279 |
1.0543 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0279 |
1.0543 |
1.0275 |
1.0539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0275 |
1.0539 |
1.0275 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0275 |
1.0539 |
1.0266 |
1.0530 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0266 |
1.0530 |
1.0270 |
1.0534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0270 |
1.0534 |
1.0268 |
1.0532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0268 |
1.0532 |
1.0268 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0268 |
1.0532 |
1.0259 |
1.0523 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0259 |
1.0523 |
1.0249 |
1.0513 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-30 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0249 |
1.0513 |
1.0252 |
1.0516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0252 |
1.0516 |
1.0251 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0251 |
1.0515 |
1.0250 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0250 |
1.0514 |
1.0238 |
1.0502 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0238 |
1.0502 |
1.0238 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0238 |
1.0502 |
1.0243 |
1.0507 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0243 |
1.0507 |
1.0258 |
1.0522 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-21 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0258 |
1.0522 |
1.0260 |
1.0524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0260 |
1.0524 |
1.0269 |
1.0533 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-17 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0269 |
1.0533 |
1.0257 |
1.0521 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-16 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0257 |
1.0521 |
1.0263 |
1.0527 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0263 |
1.0527 |
1.0259 |
1.0523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0259 |
1.0523 |
1.0251 |
1.0515 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0251 |
1.0515 |
1.0243 |
1.0507 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0243 |
1.0507 |
1.0214 |
1.0478 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-10-09 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0214 |
1.0478 |
1.0203 |
1.0467 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-08 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0203 |
1.0467 |
1.0228 |
1.0492 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-30 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0228 |
1.0492 |
1.0243 |
1.0507 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0243 |
1.0507 |
1.0281 |
1.0545 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-09-26 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0281 |
1.0545 |
1.0289 |
1.0553 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0289 |
1.0553 |
1.0261 |
1.0525 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0261 |
1.0525 |
1.0264 |
1.0528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0264 |
1.0528 |
1.0261 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0261 |
1.0525 |
1.0257 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0257 |
1.0521 |
1.0261 |
1.0525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0261 |
1.0525 |
1.0309 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0309 |
1.0521 |
1.0305 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0305 |
1.0517 |
1.0307 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0307 |
1.0519 |
1.0294 |
1.0506 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0294 |
1.0506 |
1.0290 |
1.0502 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0290 |
1.0502 |
1.0286 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0286 |
1.0498 |
1.0286 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0286 |
1.0498 |
1.0285 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0285 |
1.0497 |
1.0282 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0282 |
1.0494 |
1.0272 |
1.0484 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0272 |
1.0484 |
1.0252 |
1.0464 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0252 |
1.0464 |
1.0249 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0249 |
1.0461 |
1.0252 |
1.0464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0252 |
1.0464 |
1.0239 |
1.0451 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-27 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0239 |
1.0451 |
1.0252 |
1.0464 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0252 |
1.0464 |
1.0256 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0256 |
1.0468 |
1.0247 |
1.0459 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0247 |
1.0459 |
1.0244 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0244 |
1.0456 |
1.0242 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0242 |
1.0454 |
1.0243 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0243 |
1.0455 |
1.0238 |
1.0450 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0238 |
1.0450 |
1.0238 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0238 |
1.0450 |
1.0254 |
1.0466 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-14 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0254 |
1.0466 |
1.0244 |
1.0456 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0244 |
1.0456 |
1.0220 |
1.0432 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0220 |
1.0432 |
1.0250 |
1.0462 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-08-09 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0250 |
1.0462 |
1.0263 |
1.0475 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0263 |
1.0475 |
1.0278 |
1.0490 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0278 |
1.0490 |
1.0276 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0276 |
1.0488 |
1.0276 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0276 |
1.0488 |
1.0274 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0274 |
1.0486 |
1.0272 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0262 |
1.0474 |
1.0251 |
1.0463 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-30 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0251 |
1.0463 |
1.0247 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0247 |
1.0459 |
1.0243 |
1.0455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0243 |
1.0455 |
1.0243 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-25 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0243 |
1.0455 |
1.0241 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0241 |
1.0453 |
1.0244 |
1.0456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-23 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0244 |
1.0456 |
1.0232 |
1.0444 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-22 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0232 |
1.0444 |
1.0213 |
1.0425 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0213 |
1.0425 |
1.0207 |
1.0419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0207 |
1.0419 |
1.0208 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0208 |
1.0420 |
1.0207 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0207 |
1.0419 |
1.0205 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0205 |
1.0417 |
1.0200 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0200 |
1.0412 |
1.0197 |
1.0409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0197 |
1.0409 |
1.0193 |
1.0405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0193 |
1.0405 |
1.0193 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0193 |
1.0405 |
1.0183 |
1.0395 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-08 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0183 |
1.0395 |
1.0194 |
1.0406 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0194 |
1.0406 |
1.0202 |
1.0414 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0202 |
1.0414 |
1.0205 |
1.0417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0205 |
1.0417 |
1.0199 |
1.0411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0199 |
1.0411 |
1.0188 |
1.0400 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-01 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0188 |
1.0400 |
1.0200 |
1.0412 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-28 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0200 |
1.0412 |
1.0201 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0201 |
1.0413 |
1.0189 |
1.0401 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-26 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0189 |
1.0401 |
1.0181 |
1.0393 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-25 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0181 |
1.0393 |
1.0173 |
1.0385 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0173 |
1.0385 |
1.0165 |
1.0377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0165 |
1.0377 |
1.0170 |
1.0382 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0170 |
1.0382 |
1.0169 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0169 |
1.0381 |
1.0155 |
1.0367 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-18 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0155 |
1.0367 |
1.0157 |
1.0361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0157 |
1.0361 |
1.0159 |
1.0363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-14 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0159 |
1.0363 |
1.0155 |
1.0359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0155 |
1.0359 |
1.0155 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0155 |
1.0359 |
1.0157 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0157 |
1.0361 |
1.0154 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0154 |
1.0358 |
1.0154 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0154 |
1.0358 |
1.0154 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0154 |
1.0358 |
1.0146 |
1.0350 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-04 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0146 |
1.0350 |
1.0143 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0143 |
1.0347 |
1.0134 |
1.0338 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0134 |
1.0338 |
1.0132 |
1.0336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0132 |
1.0336 |
1.0132 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0132 |
1.0336 |
1.0131 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0131 |
1.0335 |
1.0127 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0127 |
1.0331 |
1.0124 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0124 |
1.0328 |
1.0126 |
1.0330 |
-0.0002 |
-0.02% |
