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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(天弘中債3-5年政策性金融債C)基金凈值查詢(020777)

今天最新凈值 1.0353 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0771
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.4634億
  • 最近資產(chǎn)：46.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近一周天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C|天弘中債3-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020777)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0354 1.0772 1.0353 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-22 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0353 1.0771 1.0352 1.0770 0.0001 0.01%
2025-05-21 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0352 1.0770 1.0352 1.0770 0.0000 0.00%
2025-05-20 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0352 1.0770 1.0352 1.0770 0.0000 0.00%
2025-05-19 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0352 1.0770 1.0349 1.0767 0.0003 0.03%