天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(天弘中債3-5年政策性金融債C)基金凈值查詢(020777)
今天最新凈值
1.0352
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0770
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：45.4634億
- 最近資產(chǎn)：46.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉洋
近一月天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C|天弘中債3-5年政策性金融債C基金凈值查詢
近一月,天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020777)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
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1.0770 |
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| 2025-05-21 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
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1.0770 |
1.0352 |
1.0770 |
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| 2025-05-20 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0352 |
1.0770 |
1.0352 |
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| 2025-05-19 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-05-16 |
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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-04-30 |
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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-04-29 |
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1.0758 |
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| 2025-04-28 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
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1.0751 |
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| 2025-04-25 |
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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-04-24 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0330 |
1.0748 |
1.0331 |
1.0749 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
020777 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0331 |
1.0749 |
1.0335 |
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-0.04% |
