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泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(020746)

今天最新凈值 1.0181 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0181 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.0181
  • 成立日期：2024-06-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7822億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
近一年泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A(020746)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0169 1.0169 1.0181 1.0181 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0189 1.0189 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-05-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-05-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-05-16 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-05-15 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0207 1.0207 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0199 1.0199 0.0008 0.08%
2025-05-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0192 1.0192 0.0018 0.18%
2025-05-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0212 1.0212 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0204 1.0204 0.0008 0.08%
2025-05-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0170 1.0170 0.0039 0.38%
2025-04-30 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-04-29 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0157 1.0157 0.0011 0.11%
2025-04-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2025-04-24 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0149 1.0149 0.0011 0.11%
2025-04-22 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0138 1.0138 0.0011 0.11%
2025-04-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0108 1.0108 0.0030 0.30%
2025-04-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0092 1.0092 0.0016 0.16%
2025-04-17 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0113 1.0113 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0107 1.0107 0.0011 0.11%
2025-04-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2025-04-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0080 1.0080 0.0022 0.22%
2025-04-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0080 1.0080 1.0047 1.0047 0.0033 0.33%
2025-04-08 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-04-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0044 1.0044 1.0165 1.0165 -0.0121 -1.19%
2025-04-03 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0171 1.0171 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-04-01 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-03-31 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-03-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-03-26 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-03-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-03-24 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-03-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-03-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-03-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-03-17 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-03-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-03-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2025-03-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2025-03-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-03-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-03-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-05 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-04 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-03 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-02-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-02-27 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-02-26 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2025-02-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-02-24 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-02-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-02-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-02-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-02-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-02-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2025-02-05 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2025-01-27 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
2025-01-22 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-01-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2025-01-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-01-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2025-01-03 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0135 1.0135 0.0012 0.12%
2024-12-31 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0135 1.0135 1.0128 1.0128 0.0007 0.07%
2024-12-26 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2024-12-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-12-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2024-12-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-12-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0113 1.0113 1.0121 1.0121 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0124 1.0124 1.0108 1.0108 0.0016 0.16%
2024-12-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0094 1.0094 0.0014 0.14%
2024-12-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-12-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2024-12-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0075 1.0075 0.0016 0.16%
2024-12-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0075 1.0075 1.0065 1.0065 0.0010 0.10%
2024-12-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-12-04 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2024-12-03 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-12-02 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2024-11-29 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-11-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-11-27 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-11-26 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2024-11-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-11-22 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2024-11-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2024-11-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-11-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-11-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-11-15 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-11-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-11-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-11-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-11-08 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-11-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-11-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-11-05 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-11-04 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-11-01 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-10-31 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-10-30 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2024-10-29 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-10-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-10-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-10-24 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-10-23 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0043 1.0043 1.0045 1.0045 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-10-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-10-17 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-10-16 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-10-15 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-10-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0031 1.0031 0.0008 0.08%
2024-10-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0031 1.0031 1.0024 1.0024 0.0007 0.07%
2024-10-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0024 1.0024 1.0016 1.0016 0.0008 0.08%
2024-10-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2024-10-08 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0040 1.0040 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0048 1.0048 -0.0008 -0.08%
2024-09-26 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2024-09-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-09-24 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-09-23 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-09-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-09-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2024-09-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-09-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-09-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-09-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-09-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-09-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-09-05 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-09-04 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-09-03 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-09-02 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-08-30 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-08-29 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-08-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-08-27 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-08-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-08-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-08-16 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-08-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-08-02 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0037 1.0037 1.0023 1.0023 0.0014 0.14%
2024-07-26 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2024-07-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2024-07-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2024-07-05 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-07-01 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-06-30 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-06-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2024-06-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-06-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%