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泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(020088)

今天最新凈值 1.0009 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0009
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.37億元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：李俊江
近一季泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(020088)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020088 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-05-22 020088 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-05-21 020088 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 020088 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-05-09 020088 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-04-30 020088 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-04-25 020088 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-22 020088 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%