泰信添安增利九個月持有期債券A基金凈值查詢(020746)
今天最新凈值
1.0189
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0181
0.0000 -0.0021%
- 累計凈值：1.0189
- 成立日期：2024-06-07
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.7822億
- 最近資產(chǎn)：2.79億
- 基金公司：泰信基金
- 基金經(jīng)理：張安格
近一月,泰信添安增利九個月持有期債券A(020746)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
020746 |
泰信添安增利九個月持有期債券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0011 |
0.11% |
