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華泰保興安悅債券C(華泰保興安悅C)基金凈值查詢(xún)(020741)

今天最新凈值 1.1648 0.0035 0.3000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2457
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.1608億
  • 最近資產(chǎn)：117.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳祺偉
近一周華泰保興安悅債券C|華泰保興安悅C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰保興安悅債券C(020741)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020741 華泰保興安悅債券C 1.1638 1.2447 1.1648 1.2457 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 020741 華泰保興安悅債券C 1.1648 1.2457 1.1613 1.2422 0.0035 0.30%
2025-05-16 020741 華泰保興安悅債券C 1.1613 1.2422 1.1617 1.2426 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 020741 華泰保興安悅債券C 1.1617 1.2426 1.1628 1.2437 -0.0011 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%