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華泰保興安悅債券C(華泰保興安悅C)基金凈值查詢(020741)

今天最新凈值 1.1648 0.0035 0.3000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2457
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.1608億
  • 最近資產(chǎn)：117.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳祺偉
近一月華泰保興安悅債券C|華泰保興安悅C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興安悅債券C(020741)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020741 華泰保興安悅債券C 1.1638 1.2447 1.1648 1.2457 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 020741 華泰保興安悅債券C 1.1648 1.2457 1.1613 1.2422 0.0035 0.30%
2025-05-16 020741 華泰保興安悅債券C 1.1613 1.2422 1.1617 1.2426 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 020741 華泰保興安悅債券C 1.1617 1.2426 1.1628 1.2437 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 020741 華泰保興安悅債券C 1.1628 1.2437 1.1633 1.2442 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 020741 華泰保興安悅債券C 1.1633 1.2442 1.1598 1.2407 0.0035 0.30%
2025-05-12 020741 華泰保興安悅債券C 1.1598 1.2407 1.1702 1.2511 -0.0104 -0.89%
2025-05-09 020741 華泰保興安悅債券C 1.1702 1.2511 1.1708 1.2517 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 020741 華泰保興安悅債券C 1.1708 1.2517 1.1685 1.2494 0.0023 0.20%
2025-05-07 020741 華泰保興安悅債券C 1.1685 1.2494 1.1723 1.2532 -0.0038 -0.32%
2025-05-06 020741 華泰保興安悅債券C 1.1723 1.2532 1.1723 1.2532 0.0000 0.00%
2025-04-30 020741 華泰保興安悅債券C 1.1723 1.2532 1.1724 1.2533 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020741 華泰保興安悅債券C 1.1724 1.2533 1.1671 1.2480 0.0053 0.45%
2025-04-28 020741 華泰保興安悅債券C 1.1671 1.2480 1.1631 1.2440 0.0040 0.34%
2025-04-25 020741 華泰保興安悅債券C 1.1631 1.2440 1.1615 1.2424 0.0016 0.14%
2025-04-24 020741 華泰保興安悅債券C 1.1615 1.2424 1.1612 1.2421 0.0003 0.03%
2025-04-23 020741 華泰保興安悅債券C 1.1612 1.2421 1.1641 1.2450 -0.0029 -0.25%
2025-04-22 020741 華泰保興安悅債券C 1.1641 1.2450 1.1608 1.2417 0.0033 0.28%
2025-04-21 020741 華泰保興安悅債券C 1.1608 1.2417 1.1637 1.2446 -0.0029 -0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開(kāi) 1.0450 0.10%
易方達(dá)純債A 1.0280 0.10%
易方達(dá)純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%